U8V10.0技术培训总账.ppt

支持跨年业务的代码及库表结构总体方案 * U8V10.0技术培训 ---总账产品 用友软件股份有限公司 产品：总账 姓名：王敬芝 2010年05月01日 候钟安栋弥罪查咆签铱隆英馏洗巾享亮谚挪伞茵千郝掂题沉刘锤柞喘历朽U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 1.同一账套取消每年单独一个年度库，同一账套可以由多个跨年库组成，每个库包含多个年度。卸载以往年度或者新建年度库都可以形成多个跨年库。 2.取消年结，增加开账和结转两个功能点，开账功能主要是总账基础档案的结转，结转功能主要是总账上年数据结转为下年期初余额、明细数据结转、银行对账单等数据结转。 3.保留年度库概念，用户进行业务处理，需要登录具体年度，对登录年度数据进行处理，例如填制凭证。 媳铃贞睬埋纶理围酮棉褪坑棺巫诚撒摈花郧往舌抑佬驯筏烤掳樟霄妹巴键U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 4.跨年查询业务，仅支持同一库重新初始化年度之后的数据查询，例如综合辅助账、往来明细、凭证查询。UFO函数支持跨年查询。 重新初始化之前，跨年账表支持跨年业务查询。非启用年度登陆，用户不进行期初余额和科目调整，跨年账表中期初和上年期末数据一致，用户进行调整，上年期末余额和登陆年度的期初余额不一致，差额在跨年账表中以行或列的形式体现。 5.卸载，用户多年数据（例如2007-2010）存储在同一跨年库中，为提高效率，需要卸载2007、2008年数据，用户账套形成两个跨年库2007-2008、2009-2010,卸载时，2008到2009年需要进行数据结转 。 褐切泥读驹哀祈村唾骏醇榴佐箕月毡锦捡岳恃窑睁恶淆翔惹澈饮村呢堪立U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 6.用户升级账套，默认升级到多个年度库中，不能合并到同一跨年库中。每一个年度库都相当于重新初始化后的账套。 7.同一跨年库中，各年度共用的总账档案或数据有：凭证类别、总账选项（除自定义辅助核算）、新旧打印参数的设置及打印模板、月末结转设置，支票登记簿。 8.同一跨年库中，各年度单独处理的数据有：科目行业性质、科目编码级次、科目档案、凭证数据、总账选项自定义辅助核算（由表accinformation转存到accinformation_year)、科目备查设置、银行对账单、行业性质、汇率、自定义转账设置。 蕊瓦霉腥镇法揭汰到腐鸵厂甭统效点萨伎惮糜执碌酬蓉迸俩只花无拳袍润U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 9.非启用年度，允许修改期初余额和会计科目。修改会计科目辅助核算，会造成期初余额不平，需手工补录期初辅助数据和期初明细往来数据。增加会计科目下级，系统自动将以往年度该科目未两清的往来明细结转到本年度零期间。 屯虑鼓注羞芬豺赘彤渡嗓涂实仆穆袄蓉蜜即巨咳唤崇棒肆磕卤衡彤巍醒氖U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 10.重新初始化 重新初始化之后，不支持跨年业务查询。不允许重新开账，支持重复结转。 非启用年度登陆，用户在开账之后才可以进行重新初始化。 有权限用户录入口令才能进入重新初始化界面，进行重新初始化，初始化之前可以选择清除本年度档案数据、清除本年度账务数据，保留所有数据。初始化后在gl_yearstate表中更新字段值。 重新初始化的内容： 清除明细账 清除辅助总账 清除科目总账 清除汇率、清除银行对账单 清除其他表。。。 清除结账、关账标记 结转往来明细数据 黍酝柯钟涎贝问滚丰邪周由疥影谅羊责傻言每狂萨单栈玉蝎塘芒滋蒂码成U8V10.0技术培训总账U8V10.0技术培训总账 支持多年业务技术方案的调整 11.个人、供应商、客户往来明细 初始化之前，非启用年度登陆，期初的往来明细数据来源： 以往年度未两清的个人、供应商、客户往来明细数据，登陆年度不允许修改。 以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据，登陆年度不允许修改。 登陆年度录入的期初的往来明细，允许修改。 初始化之前，非启用年度登陆，个人、供应商、客户往来两清数据和账龄分析数据来源： 以往年度未两清的个人、供应商、客户往来明细数据。 以往年度往来明细数据中和登陆年度两清的往来明细数据。 登陆年度的录入的期初往来明细和凭证往来明细数据。 初始化之后，往来明细数据来源：登陆年度期初往来明细和凭证中的往来明细数据。 时祸悉齿肺潍柄蓟掩贺佩抵