用友T6操作手册_总账参数设置.doc

一、财务会计 1.1 总账 1.1.1凭证页签 1.1.1.1 制单控制 1.1.1.1.1 制单序时控制 应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和系统编号选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。 修改规则：可随时修改。 1.1.1.1.2 支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。 使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中勾选了‘是否票据管理’ 制单时录入支票号 以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”： 制单时录入支票号 查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿 其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3赤字控制 1.1.1.1.3.1 资金及往来科目 应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。 修改规则：可随时修改。 相关影响：期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3.2 全部科目 应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。 修改规则：可随时修改。 相关影响：期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.4制单权限控制到科目 应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。 执行银行对账期初录入、银行对账单录入、银行对账、查询对账勾对结果、核销银行账时，操作员只能使用具有相应权限的科目。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［科目］控制 在［数据权限设置］中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：账套主管理默认有全部科目权限。 1.1.1.1.5允许修改、作废他人填制的凭证 应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明：选择此项可以修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 1.1.1.1.6制单权限控制到凭证类别 应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在设置-数据权限的［数据权限控制设置］的［记录］集中启用［凭证类别］控制，在［数据权限设置］中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：账套主管默认有全部凭证类别权限。 1.1.1.1.7超出预算允许保存 应用背景：专家财务评估预算控制时的控制方式。 选项说明：选择预算管理系统预算控制或财务分析系统预算控制或同时选择选项后此项才起作用，从预算管理系统取预算数，如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.8可以使用应收受控科目、应付受控科目 应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、固定资产）等不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）。 如不勾选 选项说明：全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改。 相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.1.1.9可以使用