年吞吐量15万吨渣油存储销售项目可行性研究报告.doc

年吞吐量15万吨渣油存储销售项目 可行性研究报告目 录 第一章 概 述 4 1.1项目背景与概况 4 1.2主要技术经济指标 6 1.3结论与建议 6 第二章 市场分析与需求预测 8 2.1项目外部环境发展现状及趋势分析 8 2.2市场需求分析 8 第三章 建设规模需求分析 11 3.1车站设计生产能力的确定 11 3.2 车站规模指标的分析 11 3.3 车站总占地规模 15 第四章 建站条件及站址选择方案 17 4.1站址选择原则 17 4.2 地理位置 17 4.3 社会条件 18 4.4　站址方案选择 18 第五章 总平面布置及配套工程 20 5.1站运站业务流程 20 5.2 车站设施和设备建设 20 5.3 总平面布置 26 5.4土建和配套工程 26 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 28 6.1环境影响与保护 28 6.2节能节水 28 6.3消防 29 第七章 组织机构与人力资源配置 30 7.1 组织机构设置 30 7.2 人力资源配置 30 7.3 员工培训计划 31 第八章 项目实施进度 32 8.1 建设工期 32 8.2 项目进度管理 33 第九章 本期工程投资估算 34 9.1 估算编制依据、说明 34 9.2 项目投入总资金估算 34 9.3 资金使用计划 35 第十章 融资方案 36 10.1 资本金筹措 36 10.2 债务资金筹措 36 10.3 申请上级扶持资金 36 10.4 融资方案分析 36 第十一章 财务评价 37 11．1 财务评价依据 37 11.2 财务评价基础数据选取 37 11.3 运营收入估算 37 11.4 成本费用估算 38 11.5 主要财务评价报表的编制 38 11.6 财务评价指标 38 11.7 不确定性分析 39 11.8 财务评价结论 40 第十二章 经济评价 41 12.1影子价格及通用参数的选取 41 12.2效益费用范围计算、调整与转移支付处理 43 12.3评价结论 50 第十三章 风险分析 51 13.1 项目主要风险因素识别 51 13.2 风险程度分析 51 13.3 防范和降低风险措施 51 第十四章 研究结论与建议 53 14.1 推荐方案的总体描述 53 14.2建议 53 第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 垦利春辉燃料有限公司年吞吐量15万吨渣油存储销售项目 1.1.2 承办单位 垦利春辉燃料有限公司 1.1.3 承办单位概况 垦利春辉燃料有限公司是东营市燃料存储销售行业的新兴企业，专业从事渣油的存储和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、信誉可靠、深受广大消费者好评。 独特的人才机制，广泛的科技合作，是垦利春辉燃料有限公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使垦利春辉燃料有限公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使春辉燃料成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。 展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将垦利春辉燃料有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。 1.2 项目概况 1.2.1 建设场址 拟建项目位于东营市北外环路以北、东九路以西。 1.2.2 建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年吞吐量15万吨渣油存储销售，正常年的年销售收入约为7500万元。 项目总用地31133.33平方米（约46.7亩），总建筑面积27400平方米，包括综合楼占地面积650平方米，建筑面积2000平方米，油罐存储区占地面积24400平方米，建筑面积24400平方米，职工餐厅、公寓占地面积880平方米，建筑面积880平方米，附属用房建筑面积120平方米，绿地面积为4981平方米，道路及停车场占地面积为542平方米。 1.2.3 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资8000万元，其中建设投资7500万元，铺底流动资金500万元。建设投资包括建筑工程费用6720万元，设备购置及安装费用580万元，基本预备费用200万元。 本项目实施后，可新增年销售收入7500万元，正常年税后利润3850万元，总投资收益率48%，税后内部收益率36.58%，税后投资回收期为4.79年（税后，含建设期），税后财务净现值5747万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。 1.3 可行性研究的依据 1、《投资项目可行性研究指南》（试用版） 2、《中华人民共和国环境保护法》 3、《中华人民共和国节约能源法》 4、《工业项目