财务部与各部门的对接.ppt

财务部与各部门沟通与合作 餐饮部 1、服务员填写齐全点菜单及酒水单上的各项内容（台号、人数、日期、品名、数量、金额及签名等）交收银处，收银员审核无误后在单据上加盖收银章，留下记账联附在客人账单后，其余各联返给服务员，酒吧台收到加盖收银章的单据后方可出品。 2、海鲜斤两要求录入电脑及时，准确， 3、如遇填写不正确的单据，收银员应及时退回并要求填单人员更正，更正处应该由领班以上人员签字确认；填写不齐全的单据，应退回并要求填单人补充齐全。 4、 餐饮酒席预定单最少要提前半天时间送至收银员。 5、未上菜及估清退菜，由点菜员学掌控，不正常退菜权限由经理掌控，并附开手工单，注明退菜原因，经厨师长签名确认生效。 6、 新增菜谱，酒水必须提前一天书面通知收银处，由收银处与电脑维护员协调将新价格输入电脑。如果是在客人零点时新增的菜式，餐饮部总监、行政总厨或经理以上人员应及时写明价格后交收银处，以免影响客人结算速度。 7、 酒水单的填写严禁涂改，数量要求使用大写，退换酒水必须重新开单。 8、 收银员收单后应及时、准确输入电脑，服务员到收银处通知××台买单，收银员应将准确无误的账单连同附件交服务员，服务员复核是否有漏单、重单、误单后，用收银夹将账单夹好送至客人桌前买单。 9、现金结算，服务员向客人收取现金后交收银员，收银员根据账单收款找零及开发票，要求钱款当面点清。 10、银行卡结算，由服务员领客人至收银处刷卡结账，或买单员持移动刷卡到房内进行结帐。 11、客人提出打折要求时，应严格按照酒店规定的折扣权限执行，由客人出示相关优惠卡或服务员请相关授权人在账单上签名并写明折扣比例或金额后，才能进行收银操作。 12、往来协议单位挂账，由服务员将账单交客人注明挂账单位和确认金额签名后，交收银处复核签名式样无误后，才能进行挂账操作。 13、住店客人挂房账，服务员应先到收银处问询是否可以挂房账，确认后，请客人出示房卡及相关证件，并在账单上写明房号及签名，核对签名式样与房卡一致后方可操作。 14、酒店宴请应凭“宴请申请单”进行，特殊情况，如授权人不在店，可由授权人电话至相关财务负责人或收银处授权，由经办人48小时内补签字到位，否则财务按私人账处理。 15、如出现相关单位人员用餐提出要求下次结账（即担保挂账），应该由部门主管级以上人员或销售代表签字担保方可操作。 16、客人买单后，买单服务员应在账单上打下脚，写明付款方式及大写金额，及是否开具发票。 17、凡收银处出现作废的账单，应在账单上注明“作废”字样，并由该部门管理人员或收银主管签字注明原因，将账单全联上交财务。 18、传菜部整桌菜单及海鲜单由餐饮部整理好后第二天交成本会计审核。 19、赠送权限按酒店规定执行。 20、买单时4元（含）以下的抹零由部门经理掌控并签名确认。 营销部 1、 所有的团队、会议等大型接待活动，应该对（财务往来及审计两份）下达任务通知书，如有更改应及时知会财务部，接待过程中要求有相关销售代表跟踪服务。 2、 各类消费协议及挂帐协议应及时发放到各相关部门及财务部。 3、营销部对外的各类营销活动及实施细则和价格，应该及时知会财务部 4、营销部的担保权限事先以书面形式通知财务部 5、网络订房中心返佣：每月月初根椐对方发来传真进行核对，确定返佣金额等待对方寄来发票后，酒店财务部将给对方汇款。 需考虑的问题： a、签协议时尽量考虑财务部与网络订房中心对账的时间能够避开财务月结时间，以便建立长期良好的合作关系。 b、提供网络订房中心相关账号等 c、考虑发票扣税问题。 4、营销部的担保权限事先以书面形式通知财务部。 5、网络订房中心返佣：每月月初根椐对方发来传真进行核对，确定返佣金额。 等待对方寄来发票后，酒店财务部将给对方汇款。需考虑的问题： a、签协议时尽量考虑财务部与网络订房中心对账的时间能够避开财务月结时间，以便建立长期良好的合作关系。 b、提供网络订房中心相关账号等 c、考虑发票扣税问题。 6、针对旅行社、公司个人返佣：因此项业务为无票的非正常操作，因此在发生此业务时应提前告知财务部，这样财务部可提前进行账务操作，方便客人。操作时需经办人签字确认。 7、客户回扣问题和特殊要求必须事先谈好，需请示相关领导同意后方可承诺，多开发票金额最多是消费金额的10%，并需交纳超出部分10%的税金，由财务部后台审计处操作。 8、针对营业部销售人员提成给财务部一份成文的规定，操作时需经办人签字确认。销售员业绩的确认应以提前预定单和回款到位为准，不允许事后补单和私自转移业绩。 9、销售员的消费担保要及时催收，保证款项及时到位。 10、各销售代表要按照协议合理安排催收，保证酒店的资金正常运转。 * 修岳饱钙固滓丙镣活齿涩腻焚玫腹钒肪峦煎匹们眶泼