奶牛场改扩建项目可行性研究报告.doc

奶牛场改扩建项目可行 性研究报告 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1概况 1.1.1.1项目单位法定名称 某某县某农牧业有限公司。 1.1.1.2企业性质 有限公司。 1.1.1.3主营业务 某某县某农牧业有限公司成立于2009年，在某某县工商局注册成立，注册资本100万元，公司法人代表闫志彬。 公司租用当地100亩，计划饲养良种奶牛1000头，年产鲜奶5000吨。2009年共购入奶牛432头。 公司现有员工20名，大专以上学历员工占到总数的30%以上。其中管理人员4人，主要负责企业的运营规划；技术人员2人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员2人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；财务人员1人，负责会计核算；质检员2人，负责牛奶的质量检测；长期合同工9人，主要从事奶牛养殖、和原料装卸。 1.1.2 财务状况 公司2009年新建，总资产800万元，所购入的奶牛还没有到产奶期。 1.1.3 法人代表基本情况 公司法人代表闫志彬，男，满族，某某县人，现年37岁，多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009年3月，自己有了回老家建场养奶牛的想法。说干就干，2009年4月份，他与村里达成协议，租用100亩土地，租用期为19年，随即开始建设厂房。 在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1.2.1.1、项目名称 规模化奶牛养殖场改扩建项目。 1.2.1.2、项目承担单位 某某县某农牧业有限公司（以下简称某农牧公司）。 1.2.1.3、建设地点 某某县某乡闫杖子村。 1.2.2 产品方案及规模 为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220㎡。 在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括新建厌氧发酵池100 m3，堆积发酵池200 m3，贮粪池20 m3，格栅井9m3，调节池12m3，初级沉淀池12 m3，计量池60m3，沉淀池20 m3，雨污分流沟35 m及管道设施40m。 1.2.3 品种、技术、设备方案 项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26台套。 1.2.4 土建工程 新建220㎡钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合利用设施。 1.2.5 建设期限 本项目的建设期为1年。 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。 项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元，仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预见费3.2万元。 本项目建设投资68万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金50万元。企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。 财政资金使用严格按照《关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定》，主要用于全部土建，设备制造及购置费用等费用。 1.2.7 项目效益 1.2.7.1经济效益 项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气1.08万m3，渣肥120吨，沼液肥640吨，年收入共计4.168万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。 项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70% 。 税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%，财务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%，财务净现值48.9万元。 项目达产后盈亏平衡点64.30% 1.2.7.2社会效益 通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气综合利用工程，年处理污水近2500吨、年产沼气1.08万立方米，使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。 项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。 项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；沼渣用于农田作物有机肥等。有助于统筹解决农村资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。 1.3 可行性研究报告编制依据 1、全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年） 2、中共中央、国务院