加气站业务商品管理流程..doc

加气站业务、商品管理流程和安全 操作规程汇编 （试 行） 中石化安徽石油分公司 二〇一三年六月二十一日 目 录 一.加气站业务管理流程 1.加气卡的购置、申领、发放、保存 2.开户发卡 3.用户卡充值管理 4.充值发票管理 5.公用卡管理 6.管理卡管理 7.班组卡管理 8.加气卡挂失 9.坏卡回收 10.加气卡密码管理 11.报表传递及审核 12.加气站资金检查 二.加气站商品管理流程 1.进货流程 2.销售流程 3.商品盘点流程 4.商品核销流程 三.加气站相关管理制度与重点业务操作规程 1.中国石油化工股份有限公司安全生产禁令（试行） 2.中国石化油品销售企业安全禁令（试行） 3.加气站安全生产管理规定 4.加气站设备管理制度 5.CNG加气安全操作规程（LCNG加气参照此规程） 6.LNG加气安全操作规程 7.CNG子站接卸安全操作规程 8.CNG标准站进气安全操作规程 9.LNG加气站接卸安全操作规程 10.压缩机操作规程 加气站业务管理流程 一、加气卡的购置、申领、发放、保存 1、加气站首次投营，由设备供应商提供一定数量铺底卡片（一般是每站1000张）。铺底卡片录入《加气卡领发存台账-市公司》。 2、铺底卡片使用完毕后，由市公司零售部向省公司零售中心正式行文申请购卡资金；省公司批复后，市公司联系设备供应商订制卡片，设备供应商将发票随同卡片发至市公司，市公司收货后持票办理报销付款。市公司零售部收卡后立即登录《加气卡领发存台账-市公司》。 3、加气站领用新卡时，首先填制《加气卡申领单》，《加气卡申领单》由领用人、ME、零售部主任、零售分管经理、零售部发放人等5人共同签字生效。《加气卡申领单》一式两份，领用加气站、市公司零售部发放人各留存一份。 4、加气站领到新卡后，由本站发卡员将卡存放至保险柜，并立即登录《加气站加气卡领发存台账》。 二、开户发卡 1、顾客凭四证（行车证、驾驶证、车辆气瓶改装合格证、压力容器登记证）在加气站办理开户手续。新卡不收取工本费，挂失或坏卡补卡收取一定金额的工本费。工本费记入EP系统资金上缴台账-加气卡工本费栏。 2、发售新卡、办理挂失或坏卡补卡业务均应逐日逐笔登录在《ΧΧΧ站加气卡领发存台账》。 三、用户卡充值管理 1、为客户办理充值（现金、转账支票）时，加气发卡管理系统中只允许选择“预购金额”方式进行。充值完毕后打印充值三联单（存根联、顾客联、记账联），顾客签字确认。 2、各单位可要求设备供应商直接在加气发卡管理系统中锁定“预购金额”方式充值，屏蔽其他充值方式。未采取屏蔽方式的单位，可采取人工控制方式。市公司零售部加气站每日通过加气发卡管理系统审核所有加气站的充值明细，一旦发现非“预购金额”充值方式，立即查明原因。 3、顾客使用转账支票充值时，发卡员必须先向市公司财务科确认款项到账方能办理充值，并在充值三联单上备注说明确认情况。同时在电话告知市公司零售部加气卡管理岗该支票号码、金额及充值站名，加气卡管理岗通知其他所有加气站不得再为该支票办理充值，防止重复充值，做到“一单一站一充”。 4、充值现金应及时投入保险柜，营业日结束后，发卡员打印出当日充值报表，与现金、转帐单据、充值三联单等票据核对一致后移交本站记账员。记账员审核无误后，交接双方在《加油（气）站班组交接登记本》的资金缴款栏签字确认，充值款项做到班清班结。 5、记帐员当日将发卡工本费、充值款项分别录入EP零售电子帐表系统中的“资金上缴”的对应模块。 6、加气站遵照市公司规定的缴款时间，将充值款、工本费分别填制缴款单，随同其他交款单据（轻油、非油、加油卡发卡充值款），逐日缴存市公司指定账户，并取得银行回单。 7、加气站实行日报制，严格遵照市公司规定的时间报送报表及交款单据。 四、充值发票管理 1、加气充值点只能开具普通发票，开具发票时要填写客户名称；对于没有单位名称的客户则输入车牌号码或“个体”字样。充值时，应按照发票管理办法的要求开具发票。 2、加气充值点对于需要换开增值税发票的客户，在客户提供相关开具增票信息后，向客户提供加气消费记录，经站长签字确认后方到市公司指定地点换开增值税发票。 五、公用卡管理 1、公用卡是为证照齐全，但无加气卡，需要以现金方式加气的顾客专门设置，或者为异地用气车辆临时加气设置。公用卡实行“一站一卡”，只允许在本站使用。 2、加气站从市公司财务科领取一定数额的备用金一次性充入公用卡中备用，目前备用金暂拟定为1000元，同时在《加气站内部卡管理台账-气站》详细记录。 3、申领公用卡时，加气站向市公司零售和财务提出书面《加气站公卡申请单》，由ME、财务代表、零售部