年度经营分析..doc

滩海项目部2012年年度营分析 一、产量指标完成情况 （一）生产指标完成情况 2012年度滩海项目部共启动采油平台两座（中油海81、82平台），开井7口，至12月底核实交油量16087吨，完成全年计划产量的107%，同比去年增长7%，油井利用率100%。2012年全年滩海项目部成本发生情况：考核成本发生4697万元，吨油考核成本为2919.07元/吨，年初的预算吨油成本为3104.44元/吨，节约185元/吨，节约比率6%。 总成本发生情况表 序号 科目名称 2012年实际 发生 2012年预算 实际发生与预算 对比 备注 －节 ＋超 节超百分比 　 1 材料 288,291.94 427,500.00 -139,208.06 -32.56% 　 2 维修费 1,644,326.85 1,700,000.00 -55,673.15 -3.27% 　 3 内部车辆劳务费 841,660.00 700,000.00 141,660.00 20.24% 不考核 4 车辆使用费 36,485.44 30,000.00 6,485.44 21.62% 保险费 5 物料消耗 118,025.14 95,000.00 23,025.14 24.24% 　 6 管理区费用 778,854.00 839,000.00 -60,146.00 -7.17% 　 7 水费 19,418.20 20,000.00 -581.80 -2.91% 　 8 运费 6,087,644.50 5,000,000.00 1,087,644.50 21.75% 　 9 租赁费 36,360,000.00 35,370,000.00 990,000.00 2.80% 　 10 作业费 680,000.00 1,000,000.00 -320,000.00 -32.00% 　 11 油气处理费用 941,923.00 1,400,000.00 -458,077.00 -32.72% 　 12 动力费 15,000.00 　 15,000.00 　 发电 费用 合计 　 46,969,969.00 46,581,500.00 388,469.00 0.83% 　 （二）费用整体情况说明 2012年度的分项成本中超支费用汇总： 超支费用汇总 序号 费用名称 超支额度 超支情况 占超支费用的比例 备注 1 内部车辆劳务费 141,660.00 20.24% 6.26% 不考核 2 车辆使用费 6,485.44 21.62% 0.29% 　 3 物料消耗 23,025.14 24.24% 1.02% 　 4 运费 1,087,644.50 21.75% 48.04% 　 5 租赁费 990,000.00 2.80% 43.73% 　 6 动力费用 15,000.00 无预算 0.66% 　 总计 　 2,263,815.00 　 　 　 2012年节支费用情况汇总： 节支费用汇总 序号 费用名称 节支额度 节支情况 占节支费用的比例 备注 1 材料 -139,208.06 -32.56% -13.47% 　 2 维修费 -55,673.15 -3.27% -5.39% 　 3 管理区费用 -60,146.00 -7.17% -5.82% 　 4 水费 -581.80 -2.91% -0.06% 　 5 作业费 -320,000.00 -32.00% -30.96% 　 6 油气处理费用 -458,077.00 -32.72% -44.31% 　 总计 　 -1,033,686.00 　 　 　 二、单项成本分析 （一）超支成本 超支的成本项目共有6项，分别是内部车辆劳务费、车辆使用费用、物料消耗、运费、租赁费用、动力费用。 内部车辆劳务费用： 内部车辆劳务费的预算为70万元，总共发生84.16万元。共超支14.16万元，超支比例为20.24%。占到总超支费用的6.26%。 2012年内部车辆劳务费用属于非考核费用，但在2013年中心有对其进行考核的意向。 内部车辆使用费用超支原因分析： （1）预算不足。内部车辆使用费用超支的主要原因是预算不足。2011年项目部内部车辆使用费用共发生77万元，2012年的生产任务较之2011年更重（内部车辆长城牌哈弗越野车主要用于青东5现场的作业工作），而中心的预算仅给付70万元。这远远不能满足项目部对车辆使用的要求。 （2）车辆安排不尽合理。内部车辆使用费用详情如下： 现代圣达菲440元/天、大众帕萨特320元/天、三菱