[12.21金算盘软件强化操作培训提纲.pptVIP

金算盘财务账与进销存账中的操作小窍门 2006.10.17 引 言:培训之目的 授之以“干鱼”（鱼） 不如授之以“湿鱼”！（渔） 培训提纲（1） （一）科目合并 （二）“账套属性”的注意点 （三）“关联编码”的作用 （五）多栏账的设置 （六）现金日记账、银行存款日记账 （七）如何在明细表中得到分组小计和总合计？ （八）为什么财务账与业务账有时会不一致? （九）固定资产的两个小问题 （十）电子表的一些问题 培训提纲（2） （十一）采购退货为什么会引起成本调整？ （十二）采购退补价 （十三）采购退补数量 （十四）有关采购费用 （十五）自制入库业务 （十六）其他出入库业务 （十七）物品调拨业务 （十八）盘点处理业务 （十九）成本计算 （二十）库存报表 （二十一）销售业务 （二十二）分期收款发出物品 （二十三）直运销售 （一）科目合并的操作： 根据金算盘软件的功能特点，在不对账务数据做任何修改的前提下，使用“修改科目编码”、“修改科目名称”和“科目合并”等功能，用最小的工作量达到安全调整科目结构的目的。 以“1002 银行存款”总账科目为例：若需要将其下的1002-01交行 1002-02招行的两个二级明细科目合并到总账科目中，如何实现？ 操作步骤： 进入“科目列表”，双击“1002-02招行”在科目修改对话框中，将“1002-02”改为“1002-01”点击“确定”后，系统会提示“是否将科目1002-02和1002-01合并？”选择“是”。 在上面的操作结束后，在科目列表中就没有了1002-02这个科目，在本年账套中，这两个科目的发生额明细全部转移到1002-01里面。 最后双击“1002-01 交行”，将它中间的“-”去掉。然后再通过上面的操作方式合并“100201”和“1002”科目。（注意合并前要将原1002总账科目的科目性质改为“银行”才可以！） 思考：如何进行本例的逆向操作（即总账科目的发生额分拆为两个或几个明细科目的发生额，谓之科目转移操作）？ （二）“账套属性”的注意点： 1.用户档案标签页中所定的单价小数位数和数量小数位所控制的账册账表的范围分别是什么？单价小数位数控制的是财务账册账表和进销存账册账表，数量小数位数控制的仅仅是财务账册账表。 2. 分期收款结算依据设置： 同受托结算一样，系统为分期收款结算也提供了两种依据。在账套属性中核算选项页面去设置。 当设置“分期收款结算依据”为数量时，分期收款结算选择了分期出库后，允许修改结算单价。选择分期出库单对话框中不显示未结数量为零的分期出库分录。成本计算时，系统根据本次结算数量结转成本。 当设置“分期收款结算依据”为金额时，分期收款结算单选择了分期出库单后，不允许修改结算单价。成本计算时，系统根据本次结算金额结转成本。 （三）“关联编码”的作用： 当在录入凭证或录入进销存单据时，系统虽然提供了下拉科目、物品或单位的参照，但该参照只提供了编码和名称，但你还想知道更多的科目、物品名单位的信息时，你无须退出该单据或凭证，按下CTRL+L来关联相应的列表，你就可以获得更多的编码信息，再选定所需的编码后，再按下编辑菜单中的“引用编码”，系统就会自动的把该编码显示到单据或凭证的科目框中。 （四）科目的辅助核算项目及全称的打印？ 打印凭证时，怎样显示科目的辅助核算项目？怎样显示多级科目的全称（例：应收账款后的单位辅助核算项目怎样显示出来？管理费用-差旅费-销售部-XX人）？ 在凭证模板里新增一凭证模板,在其设置过程中的“单据体”界面,将下面的“打印辅助核算项目”复选框选上.即可显示科目辅助核算项目。然后,在模板设计界面,点击科目栏,在右方有个“属性”区,其数据区里有“数据格式”，您可根据您的需要在里选择明细科目的显示方式。 （五）多栏账的设置： 点击财务会计—总账--账册报表项目下的多栏式账册向导，先给您要做的多栏账定义一个名称，再选择下一步，条件中选择要定义多栏账的总账科目（比如要做管理费用多栏账，就选择管理费用这个总账科目）。则在下一步分析栏目中自然有了其明细科目，在下一步展开方式里，选择余额或发生额展开，完成即可。 （六）现金日记账、银行存款日记账： 1.此账本中的摘要内容是取自哪里的？如果某用户想把收付款单上的摘要内容或备注栏的内容作为对应的自动凭证的摘要内容该如何操作？如何在现金日记账、银行存款日记账、应收明细账以及应付明细账等业务账中判断该业务单据是否生成财务凭证？ 取自收付款单中的“备注”栏信息。在收支凭证向导上的“凭证设置—摘要范围”中的“摘要备注”项添加到“凭证摘要”栏去生成收支凭证即可。在这些业务账上将“凭证日期”及“凭证字号”账册栏目设置出来后直接看其有无内容即可。 2. 现金银行账表中的现金、银行存款日记账与分类账中的现金、银行存款日记