第三章,实验一,总账系统初始化.doc

第三章，总账系统 实验一，总账系统初始化 引入备份账套“2-1”的备份数据，修改系统日期为：2010年1月31日，以账套主管001身份注册进入企业应用平台。 一、指定会计科目 实验资料：指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 1、在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。 2、执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 3、单击“”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。 4、用同样的方法指定“银行存款”科目。 5、单击“确定”按钮 。 二、增加会计科目 在“会计科目”窗口中。单击“增加‘按钮，打开“新增会计科目”对话框。 录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。 单击“确定”按钮。 依次增加其它的会计科目。 三、修改会计科目 实验资料： 在“会计科目”窗口中，双击“1131应收账款”，或在选中“1131应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。 单击“确定”按钮。 同理，修改其他科目。 注意： “无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。 四、设置项目目录 实验资料： 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。 新增项目大类 1、在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。 2、单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框 。 3、录入新项目大类名称“自建工程“。 4、单击“下一步”按钮，打开定义“定义项目级次”对话框。 5、默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。 6、在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。 （二）指定项目核算科目 1、单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“自建工程”项目大类。 2、单机“核算科目”选项卡。 3、单击“”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”。 4、单击“确定”按钮确认。 （三）进行项目分类定义 1、单击“项目分类定义”选项卡。 2、录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击“确定”按钮。同理，增加“2号工程”，单击“确定”按钮。 （四）项目目录维护。 1、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。 2、单击“增加”按钮，录入项目编码“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号工程”。同理，增加“设备安装”工程。 3、单击“退出”按钮。 五、设置凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案—财务—凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。 单击“确定‘按钮，打开”凭证类别“对话框。 单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。同理，完成对付款凭证和转账凭证的限制设置。 单击“退出”按钮。 六，设置系统参数 1、在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2、在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 3、单击“编辑”按钮。 4、在“凭证”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。 单击“确定”按钮，保存并返回。 注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 七、输入期初余额 实验数据： 科目名称 期初余额 备注 现金 8000 银行存款/工行存款 222000 应收票据 1170 2009-11-22，大地公司购买乙产品，价税会计1170元，付票据一张，票号78989 应收账款 14540 2009-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78987； 2009-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，