ERP材料简易操作步骤(新).doc

ERP简易操作步骤 一：材料核算： 维护发票： 供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（一般物资采购）→增加（库存采购入库单）→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定。…→单据维护→修改→输入发票号码及检查金额、税额等事项→保存→审核→辅助查询→联查→采购结算单（双击）→复制结算单号（Ctrl+C）→退出。 1.1如是两票制发票则再按如下步骤：供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（费用发票录入）→增加（自制单据）→发票号→供应商→采购员、采购部门→扣税类别（应税内含）→税率（7%）→存货编码（双击）→服务费→运费及辅助运费服务→7%税率运输费→再输金额、税额等→保存、审核。 1.2费用结算： 供应链→采购管理→采购结算→结算→费用结算→入库单→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定→找到对应的入库单号打（∨）→费用发票→确定→分摊→结算。 成本计算： 查询→来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击成本计算→是→退出。（两票制的则再进行一次成本计算） 单据管理： 查询→单据类型（应付单）→单据状态（未审核）→确定→选中要审核的单据（∨）→审核→是→退出。（两票制的则再进行一次成本计算） 合并生成实时凭证： 存货核算→账务处理→合并生成实时凭证→合并查询→单据类型→采购入库单→确定→合并生成→是→退出。（或：来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击合并生成→是→退出。）（两票制的则再进行一次成本计算） 生成凭证： 客户化→凭证生成→查询→选采购应付单的同时按Ctrl再选“存货核算”中的“采购入库单” →未生成凭证→确定→批选、月、确定→生成。（两票制的则再加一条件：“入库调整单”）。 最后，核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。 二：内部调拨结算： 1、先总部传清单→核算（无误后通知总部开发票）→找供应部业务员拿调拨入库单（化工、包材等）→与总部开来的发票核对无误后做帐； 调拨运费单独做（按品种分） ①、应付管理→单据管理→查询→凭证状态→未生成凭证→单据日期（本月1号至本月月底）→核对金额与发票是否一致→全选→审核 ②、存货核算→财务处理→成本计算→单据类型→调拨入库单→选调拨入库单→合并生成实时凭证 ③、凭证生成→选（采购应付单+采购入库单+调拨入库单） A，负数：→内部调拨暂估冲回（原材料、周转材料依据X月份内部暂估） 借：原材料 周转材料 贷：应付账款—材料暂估（巨石） B，正数：→X月份内部调拨（原材料、周转材料则依据收发存汇总表与总帐差异调整录入） 借： 原材料 周转材料 应交税金（17%） 贷：应付账款（巨石） 核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。 三、材料暂估、出库： 月底时间安排： ①、月底31号核对17%、7%、4%、3%、及进口增值税等，并装订成册，A:做转出未交增值税，借：应交税金17%等，贷：应缴税费-未交增值税；B:做转出福利部门领用材料的进项税（找出库汇总表），借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额-进项税转出-非应税项目；同时做增值税（销项税）转出； ②、月初1号上午问仓库是否入库输机完毕，入库核对单据是否签字：存货核算→账簿查询→库存未签字单据，完后即可做材料暂估。 ③、月初1号下午问仓库出库单是否输机完毕，完毕后即可做材料出库。 ④、总帐与应付账款对帐：总帐→账簿查询→总帐应付对帐九江，最后查看“原币余额”是否为零，否则凭证有误，需更改。 ⑤、总账与应付帐款模板中的“余额表”核对（分币种）。 材料暂估（1号上午仓库入库单输完后做暂估） A 内部交易暂估 ⑴、供应链→采购管理→内部交易→内部交易结算→内部交易暂估→查询（入库日期≦）→确定→输单价（存货编码、仓库排序）→无税单价（总部发票的应税劳务清单中的单价*1.03），[注：无单价的品种在总部帐套中去查: →进总部帐套，帐套名：SJ0001 密码：1，→存货核算→帐簿查询→存货明细账→查询（发出单价*1.03）]，→引出估价表（按材料、外购包装材料库分开、小计、总计）→全选→暂估， ⑵、成本计算→选“九江公司” →自定义→调拨入库单→核对（总计金额