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×××物业管理有限公司 工作计划管理制度 为顺利实现公司战略目标和年度经营目标，适应公司新的发展需要，特制定公司工作计划管理制度。 一、计划管理的基本原则 1、计划是指公司及各项目部依据公司年度生产经营目标，结合各自的生产能力、技术、服务水平、资源提供状况和资金供应，进行系统分析和综合平衡后确定的计划，包括公司生产、经营、管理的计划以及公司费用、财务收支计划等公司控制性计划。 2、计划管理的目的：计划管理使公司统一计划，公正评价风险，合理分配资源，使公司和项目部能集中精力和资源，明确进度控制纠正偏差，有助于客观公正地进行绩效考核。 3、计划编制的基本原则： (1)计划的目的性。计划是为实现企业战略目标和年度经营目标服务的，公司通过有计划和有效地工作，把内部各类资源统一到同一目标方向，减少消耗、降低成本、提高效率。 (2)计划的首要性。计划是管理的首要职能，计划工作影响并贯穿于组织、指挥、协调、控制、人员配备、领导与激励、考核与督促等全过程。 (3)计划的权威性。企业管理中，计划一经制定不能随意改变。当条件发生变化时，应该根据变化程度进行相应修改。计划的制定或修改切忌本位利益。 (4)计划的严肃性。计划作为公司内生产经营管理活动的主要依据，确定的计划必须严格执行。内容表述中不允许有“尽量、争取、基本”等不确定词语，工程量必须注明具体位置和数量（采用平方米、立方米、米、层、户等可计量单位），不允许以百分数形式表述。 (5)计划的预见性与现实性相结合。计划的编制应根据公司发展规划和经营目标，同时从实际出发，充分考虑相关因素，确保计划的可执行性，有预见性地分解落实。 (6)计划的平衡性。计划的编制要处理好人、财、物等各个方面的平衡关系，力争以最小的投入，创造最大的收入，满足市场需要，全面提高公司的经济效益。 4、计划编制的依据： (1)公司发展规划和年度生产经营管理计划； (2)生产能力、技术、服务水平、资源提供状况和资金供应等情况； (3)市场预测和分析； (4)相关的基础资料。 二、工作计划编制流程 1、月份工作计划：编制控制性月份工作计划，流程包括： （1）公司及项目部根据公司下发的年度生产经营管理计划的进度要求进行平衡，于每月10日上午向公司总经理办公室上报下月度工作计划草案。 （2）公司根据各部门、各项目部年度生产经营管理工作要求，结合实际实施进度，将各部门、各项目部上报的下月工作计划草案汇总，经公司绩效考核小组研究同意后，以公司正式文件形式下发执行，同时呈报集团分管领导。 2、月份计划的编制过程管理实行连续监控，即滚动计划，变静态计划为动态计划，目的保持生产经营的连续性和均衡性，以年度经营计划为参照系，加强了从动态上对年度经营计划的考察，避免了年度经营计划的凝固性和人为分割。各单位在实施滚动计划的过程中，对每个季、月滚动计划，每阶段计划执行情况进行分析，适时总结前阶段计划执行情况，调整下一阶段的计划安排，做好计划管理工作。公司以滚动计划为管理手段，也就是在编制月份计划的同时，必须考虑年度整体计划的执行情况，在年度经营计划中的月份分解的基础上，适时调整，以保证年度任务完成。 3、各部门、各项目部每月30日应按照当月度上半月度生产经营管理计划及执行情况抄报公司绩效考核小组。对当月不能完成的生产经营计划，提呈书面调整申请意见，由公司绩效考核小组备案并落实分解在以后的计划编制内容中。 4、公司绩效考核小组每月向集团分管领导汇报月份生产经营管理计划执行情况，分季度汇报年度经营计划的完成情况，对关系到市场开发、公司信誉的关键项目工作计划应进行过程监控和检查，并随时向集团分管领导通报情况，以便计划能够顺利实施。 三、费用计划及财务收支计划管理制度 公司各部门、各项目部根据本单位经营目标、年度管理目标以及月度生产经营计划草案为依据，编制月份费用计划及财务收支计划（包括财务成本、资金保证、资源提供、后勤保障、质量管理等）。其管理制度及相关流程如下： ㈠公司费用计划 1、费用计划管理范围 公司费用计划包括公司各部门及各项目部应酬费、差旅费、电话费、出租车费、办公用品、维修用品、劳保用品计划。 2、费用计划审批流程 应酬费、差旅费、电话费、出租车费、办公用品、维修用品、劳保用品计划，每月20日由公司各部门、各项目部依据生产经营管理需要报集团分管领导批准，转集团财务部执行。 ㈡公司财务收支计划 1、财务收支计划管理范围 ⑴公司月度营业收入明细计划； ⑵公司月度营业支出明细计划； 2、财务收支计划审批流程 ⑴每月20日由公司依据生产经营工作情况制定详细的财务收支计划，上报集团分管领导； ⑵公司执行集团批复的财务收支计划。 四、计划管理的过程控制 1、各类计划已经正式下达，便成为公司生产经营管理的依据，公司各部门、各项目部必须严格执行，原则上不