初级会计电算化实验五__总账管理系统期末处理_叶调宪章.doc

实验??总账管理系统期末处理 掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1.自动转账定义 2.自动转账生成 3.对账 4.结账 【实验准备】 系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验四数据。 【实验资料】 1.自定义结转JG() 贷：利润分配/未分配利润(314115) QM(3131,月,贷) 2.期间损益结转1.以“赵超”的身份进行自动转账操作。 2.以“王刚”的身份进行对账、结账操作。 【操作指导】 ①自定义结转设置 (1)执行“总账→期末转账定义”命令，进入“自动转账设置”窗口。 (2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3)输入转账序号“0001”，转账说明“”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (5)确定分录的借方信息。选择科目编码“”，方向“借”，输入金额公式“JG()”。 (6)单击“增行”按钮 (7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“”，方向“贷”，输入金额公式“。(8)单击“保存”按钮 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。 借方金额公式JG（）函数的作用是取对方科目金额 ②期间损益结转设置 (1)执行“期末转账定义期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”(3)单击“确定”按钮 ①期间损益结转生成（如果在实验四已经编制了“结转收入和费用”凭证，则不用再生成。） 以赵超的身份进行转账生成： (1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)单击“期间损益结转”单选按钮 (3)单击“全选”按钮 (4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略） ②自定义转账生成（如果在实验四已经编制了“结转本年利润”凭证，则不用再生成。） 以赵超的身份进行转账生成： (1)执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)单击“自定义转账”单选按钮 (3)单击“全选”按钮 (4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 以王刚身份对生成的凭证进行审核记账操作（步骤略） 注意： 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核、记账。 3.对账 (1)执行“期末对账”命令，进入“对账”窗口。 (2)将光标定位在要进行对账的月份“200(3)单击“选择”按钮 (4)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。(5)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 ()单击“确认”按钮.结账 例[33]结账 (1)执行“期末结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“200(3)单击“下一步”按钮 (4)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(5)单击“下一步”按钮，系统显示“月工作报告”。 ()查看工作报告后，单击“下一步”按钮(7)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。 结账只能由有结账权限的人进行。 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 结账前，系统要进行数据备份。 例：取消结账（可选做） (1)执行“期末结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)选择要取消结账的月份“200 (3)按“Ctrl+Shift+F6(4)输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。 取消结账后，必须重新结账。 取消结账的权限应当严格控制，这里介绍此功能是为学员实验方便。 5.输出账套数据 以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套→输出”命令，进行数据备份。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为