数出纳工j作流程.doc

山东润智数码科技有限公司财务部 出纳月工作流程 考勤 1、工地考勤 每天早上到公司公共邮箱（sdrz1668@163.com，密码123@abc，下载工地施工人员施工日志及公司所有员工周报，整理到：/ 2014年施工日志和201年周报中，以备员工报账查询。月末整理工地施工人员周末加班天数（半天、等料、周末发货修屏不算加班） 2、公司考勤 公司考勤（薛喜伟桌面考勤管理系统标准版，双击，账户：8，密码：676981）：从考勤机下载考勤原始数据到考勤草稿，根据考勤原稿整理每个人的考勤情况，与台历、请假记录本、外出登记记录核对，然后将每个人的考勤记录做成电子表格记录到，次月初发给江洁查看审核后打印存档。 3、汇总考勤 考勤表做完，经江洁审核后将个人考勤进行汇总，汇总到：/201年考勤总汇总。 个人领用工具登记 根据办公室提供的个人领用工具明细更新 六、国税 电话：12366 专管员：赵威 电话地址：按察司街四号17号南4楼405 地税大厅电话8118218781182197 地税网上申报出现问题：网上问题申报问题建筑业网开发票： （1）、分配发票：登陆地税网络申报系统网址：/etax2006/public/jsp/login.jsp（收藏夹中有），点网开发票登陆，纳税人识别号：37010275447793X,登录人：01，密码：147258，进入之后，点网开发票管理 开票员维护：登记开票人，将之前作废。 发票分配：将买入的发票进行分配，分配给开票人。 发票日常缴销：月初的时候购发票时先进行网上缴销，然后再去地税局缴销购发票（地税只能购15张建筑业发票） 地税局（历下广场）缴销购发票：带着发票专用章、领购本、地税发票复印件，填写发票缴销表，一式两份，盖上发票章，去柜台缴销，去1-5号窗口领购 （2）、网开发票：需要退出重新进入。 点网开发票登陆，纳税人识别号：37010275447793X，登录人：01，密码：147258 点网上开票管理： 建筑业发票开具：（30万以下可在济南开票，超过30万及以上的，到工程所在地外出经营开票，若在济南需要报备），点零星工程开票，输入开票内容，保存，打印（打印机设置在15） 发票作废：选择发票状态、代码、种类，然后查询，选择后点作废外出经营开票：地税电话（1）申请(180天) A、《外出经营活动情况申报表》一式两份（税务局提供）加盖公章， B、开具申请（加盖公章） C、税务登记证（副本）原件及复印件一份 D、营业执照副本复印件 E、合同原件及复印件 F、法人身份证复印件、经办人身份证复印件 印花税税票复印件 带公章 (2)核销（180天之内） A、《外出经营活动税收管理证明》加盖当地税务局章 B、完税证明、发票复印件 C、合同复印件 《外出经营活动情况申报表》 （3）滨州外出开票地区（滨城区地税局（黄五渤九和渤十之间）-05433188576-从滨州宿舍到黄河五路-做101到区财政局下车） 3.地税发票增量需带合同及房屋租赁税款凭证。 、采购借款 办公室采购时，必须要有采购申请单，然后根据材料价格对比表核对采购材料单价，据此借款 员工报账 员工回来报账根据施工日志核对车票（济南到泰安、淄博、济宁、潍坊、烟台、青州、滕州、德州、曲阜来回都要坐火车、菏泽到各地市需要坐火车，（例：潍坊、烟台、济南）），网点，整理员工住宿费清单（员工），看是否重复报账。 粘贴单据时靠粘贴单的最下方贴，大张单据在下、小张单据在上。其中公交车票不允许连号（2元一次除外） 八、公章及其他业务章 所有的章必须备档（有一个专用备档的本子），需要盖章时，必须以短信的形式发给邹总审批确认以后，方可盖章，并在公章或其他业务章登记本上填写所盖资料名称、盖章次数及其他内容，待邹总出差回来后要让邹总签字确认。公章或其他业务章需带出公司时，必须填写公章或其他业务章带出带回公司登记本，要注明移交人、接交人、移交原因、移交时间，回到公司后在填写公章或其他业务章带出带回公司登记本，要注明接交人、交回人、交回原因、交回时间。在带出期间出现问题由携带人员负责。 、财务部工程合同和采购合同的归集 （1）采购合同 办公室采购材料时，需财务付款的，必须将付款通知书和采购合同复印件交给财务，财务审核后通知江洁，江洁再次审核后方可打款。 （2）工程合同 办公室与甲方签订工程合同后，必须将工程合同复印件交给财务一份，以备开发票时用于审核备查。 十、工资表 每月15号之前将工资表根据员工考勤编制好，根据请假天数，加班天数、工具押金、迟到、未发周报次数、下错料发错货明细扣罚相关责