xxxxx公司业务招待费管于理办法.doc

XXXXX公司业务招待费管理办法 第一章 总则 第一条 为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 第二章 职责分工 第三条 总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是： １、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。 ２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 3、制定接待方案模版公司《接待工作管理办法》，规范各类接待程序，提高服务质量。按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务 第四条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是： １、严格执行本办法有关规定；细化业务招待费管控措施； ２、３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 4、定期汇总、分析业务招待费情况。 5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。 第三章 管理标准与要求 第五条 依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。 第六条 接待规格具体划分及接待工作组织、管理《本部接待工作管理办法》执行。 第七条 公司本部各部门因公进行接待，经公司主管经营副总经理审批 第八条 本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。 第九条 为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品经总经理办公室任签字、公司主管经营副总经理审批《业务招待用品购置申请单》见附件购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。 第十条 公司本部各部门因公进行接待自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件），经部门负责人签字后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，费用反馈各部门向主管经营副总经理报告。 第十一条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。 第十二条 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。 第十三条 对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。 第四章 管理与监督 第十四条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第十五条第十条 业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《XXXX有限公司会计核算标准化手册》。 第条 第十条 本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费。第五章 附则 第条 本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。 第二十条 本办法由总经理办公室、财务处负责解释。 第二十条 本办法自印发之日起执行。 附件：1、本部食堂工作餐申请单 、本部招待用品购置申请单 、本部招待用品领用申请单 附件 XXXXX公司本部食堂工作餐申请单 申请部门 申请部门经办人 用餐时间 来宾单位 用餐人数 申请部门 负责人（签字） 总经理办公室主任（签字） 附件 XXXXX公司 本部业务招待用品购置申请单 申请部门 申请部门承办人员 拟购置时间 年 月 日 拟购置用品种类 拟购置用品数量 预计费用（元） （签字）： 年 月 日 公司主管经营副总经理（签字）： 年 月 日 附件 XXXXX公司 本部业务招待用品领用申请单 申请部门 申请部门承办人员 申请时间 年 月 日 申请领用用品种类 申请领用用品数量 申请领用物品费用总计 申请部门负责人（签字）： 年 月 日 （签字）： 年 月 日 接待结束后是否有退库 退库物品数量 实际领用物品数量 实际领用物品费用 年 月 日 备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一份由总经理办公室留存。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去