共享中心与一线公司三季度视频会会议材料.pptx

财务共享三季度视频会议 2014年10月11日 物业费用审核业务分析 1 物业费用核算业务分析 2 问题沟通 3 总单据分布趋势 单据分布趋势 单据分布对比 异常单据分析 本季度时效分析 改进措施 单据情况总结分析 1 图1.1 14年总单据分布趋势 2014年共享累计付款5.23万笔，支付金额达3584万元。 2014年一线资金E结算累计付款6.27万笔，支付金额达14.6亿。 注：共享平台6月份全部上线，预计14年全年共享平台支付超过一线在资金中心付款量 图1.2 二、三季度单据分布趋势 3季度共享费用报销2.41万笔（单据占累计45%左右），较2季度增加↑1.02万笔 在单据总量增加的情况下，单据上传呈现进一步集中的趋势，11-25日上传的单据二季度占比为65%，三季度占比为75%， 单位：笔 图1.3 天津与沈阳单据分布对比 天津物业单据集中在6-20日，占单据总量的78%， 沈阳物业单据集中在16-20日，占单据总量的85%。 沈阳物业大量单据集中在16-20日到达共享， 易照成月底单据积压，对付款时效难以保证 深圳 大连 东莞 发展 佛山 广州 沈阳 长春 对共享已全盘接管的武汉、南京、南昌及苏南且上线较早的公司单据分布较为均匀。 图1.41 异常单据比率 图1.42 异常单据原因 问题分析 ① 9月单据异常的主要原因是发票问题， 其中最突出的就是发票不合规与发票抬头错误； ② 东莞物业单据异常率偏高主要是发票内容有误， 比如敏感字与发票抬头； ③ 天津物业主要问题是附件缺失与发票章不清。 K2审批时效 公司名称 7月 8月 9月 大连物业 5.2 4.25 6.81 深圳物业 5.83 5.74 6.9 青岛物业 8.17 8.12 7.91 北京物业 10.5 9.04 10.49 沈阳物业 10.6 13.09 15.56 南京物业 10.7 11.93 15.24 成都物业 11.47 12.39 10.28 佛山物业 12.04 20.85 17.08 武汉物业 12.15 15.46 14.94 厦门物业 12.92 16.54 11.41 苏南物业 13.5 25.67 21.57 平均时效 13.72 13 12.89 南昌物业 13.81 10.51 17.47 天津物业 16.3 13.89 16.46 广州物业 17.39 14.26 12.42 长春物业 17.48 17.88 5.42 杭州物业 22.65 12.59 10.49 东莞物业 22.72 23.22 15.19 上海物业 22.78 19.56 21.64 发展公司 31.05 27.87 27.21 注：以第三季度K2时效为基础 K2审批时效在第三季度有小幅提升，望继续保持。 共享与一线公司共同努力，持续优化K2流程，提升审核速度。 ② 大连、深圳、青岛第三季度表现远远超过平均水平。 上海、发展公司一直不甚理想。 ③ 长春、广州、杭州持续向好，K2时效慢慢缩短。 沈阳、南京需要引起关注。 建议： ❶深圳物业三大定额费用类型单据占总单据量的81%，由于其审批流程简化，使得整体时效较快； ❷在风险可控的情况下，若合理减少审批节点，将大大提高工作效率，可参考深圳物业。 公司名称 费用类型 部门 报销单K2流程节点 深圳物业 车辆费、通讯费、市内办公交通 非职能部门 部门负责人 职能部门 财务负责人 上海物业 车辆费、通讯费、市内办公交通 全部 部门负责人→分管财务岗→财务负责人 沈阳物业 车辆费、通讯费、市内办公交通 全部 部门负责人→运营会计 成都物业 车辆费、通讯费、市内办公交通 全部 部门负责人→分管会计→财务部费用审核岗 现状：8月初审岗数量为38个，初审岗平均单据量为215单 1、 扫描岗单位单据量高于平均值的公司一般时效也会高于平均时效； 建议：❶增设扫描点；❷一线公司对K2审批时效纳入考核。 2、月初容易导致单据积压，建议初审岗专职化。 改进措施： 重复付款-南京物业 重复付款-杭州物业 审核风险案例展示 重复付款-发展公司 拆单报销-成都物业 通讯费补打发票 自制水单 2 涉及二笔单据： 551WY01-03FB201405210001（A）551WY01-03FB201406200003（B） 报销人 共享 初审岗 ❶单据A ❷退扫封面 报销人 ❸ 封面（01）退还 ❹ 生成封面（03） ❺替扫，强制修改影像编码 ❻重新扫描B 报销人 共享 初审岗 ❶单据A ❷退扫单据A封面 报销人 ❸ 封面（01）退还 ❹ 打印封面 ❺替扫新封面（01） 风险点： 请一