金铜项目管理系统需调研遗留问题汇总.doc

金铜项目管理系统需求调研遗留问题汇总 （天工远科金铜项目组） 调研时间：2013-11-18——2013-11-22 2013-11-27——2013-11-29 调研地点：衡阳常宁松柏镇五矿铜业（湖南）公司 调研部门：财务部、供销部、机动工程部、综合部、发展规划部、生产技术部 调研人员：莫奇勇、郭峰、向宇、胡文超  目录 1 各部门已经确认的需求 3 2 各部门须进一步确认的需求 11 2.1 综合部遗留问题 11 2.2 财务部遗留问题 11 2.3 供销部遗留问题 11 2.4 机动工程部遗留问题 12 2.5 生产技术部遗留问题 12 2.6 发展规划部遗留问题 12 3 各部门功能明细表 13 3.1 发展规划部 13 3.2 生产技术部 16 3.3 机动工程部 20 3.4 供销部 26 3.5 财务部 31 3.6 综合部 35 3.7 系统管理员 38  各部门已经确认的需求 本次调研完成了对五矿铜业公司各职能部门和相关管理人员的初步调研，通过对本次调研情况分析，总结出了需要进一步确认的问题和已经确认的问题，分别列举如下，请五矿铜业（湖南）公司审核。 部门 对于原型系统的差异化调整需求 备注 综合部 1、公文流转：增加功能，公文起草（可提交附件）、公文审核、自由流转、公文归档 该功能已确定要增加、其详细管理办法待提交。 2、绩效考核管理：增加功能，主要上传绩效管理文件。 考核时间、考核时间、考核文件名称、考核文件编码，附件配置 完整结果上传 3、项目文档打包输出 格式未提交 财务部 资产预转固管理：增加功能，系统自动生成资产清单，将项目WBS分为建筑物类、主设备类、管线路类，分别导出相关清单，清单格式内容： 主设备类： 建筑物类： 管线路类： 格式未提交 （暂时技术实现） 2、提交给五矿集团的报表（在建工程支出明细表、长期待摊费用明细表） 格式已提交 3、CBS费用类型调整：建安费分解为（土建费、安装费），相应的统计分析报表相应分解 其它费用类型待提交 4、增加项目付款跟踪表，按照‘合同付款跟踪表’形式生成以WBS名称为统计单位的支付跟踪表。 5、资金计划明细，非合同类型的费用类型增加资料费，信息费，培训费等。 供销部 1、物资编码扩展到14位：物料标示码有1位扩展到2位。 合同管理功能调整：对于所有‘单一来源’的合同执行不同的审批流程，具体流程为：部门起草---》合格供应商审核---》价格委员会审核价格； 合同审批流程中增加一个附件‘法人授权书’，并新增一个审核节点。 合同审批支持两种流程 3、采购合同的补充协议：录入补充协议时，取消选择设计变更的必填限制 4、物资需求申报功能调整：职能部门和外部单位都可以申报 5、物资入库管理功能调整：增加物资单价列，单价可修改，增加附件‘核价审批表’ 6、物资出库管理功能调整：开发甲方单位职能部门物资领用权限 7、库存信息增加单价列 机动工程部 评标报告管理功能调整：对于预中标信息要做权限控制，只有授权人员才能查看。 中标结果管理功能调整：增加审批流程。 隐蔽工程台账功能调整：增加批量导出（按照施工合同分组）。 新增总包合同管理业务： 合同新增类型‘总包合同’； 总包合同起草页面按照施工合同起草页面，另外增加土建、安装、设备的合同费用分解，同时设备应包含设备清单（从设备预算清单选择）、数量、单价、小计； 新增‘总包合同跟踪管理’功能：填报土建累计完成百分比、填报安装累计完成百分比； 设备跟踪：计划采购时间、实际采购时间、计划到货时间、到货数量、实际到货时间、计划调试时间、实际调试时间；根据三个节点的计划时间进行提醒和报警。 提醒信息为：‘总包合同名称提醒：+乙方单位名称+设备名称+计划采购时间/计划到货时间/计划调试时间’； 报警信息为：“总包合同名称提醒：+乙方单位名称+设备名称+计划采购时间/计划到货时间/计划调试时间”。 总包合同的支付按节点支付，必须关联各节点（除结算、验收外）的验收单（通过中间交工验收上传附件实现） 施工许可证功能调整：支持按照施工合同对应上传施工许可证。 支付证书功能调整：增加一个其他费用项，可以编辑金额。 竣工验收功能调整：支持按照WBS选择项目提交局部竣工验收报告。 物资管理调整（关于设备）： 设备预算清单（新增功能）---》设备需求申报---》。。。 新增‘设备预算清单’功能：预先录入项目设备清单，包含成套设备及其附属设备，同时录入各设备的计划到货时间、采购周期； 根据设备计划到货时间、采购周期自动对采购业务员进行提醒和报警。 提醒内容为“【设备名称】+计划到货时间是+’计划到货时间’，