EXCEL在财务管理中的应用上机教案分析.doc

上机报告 课程名称： EXCEL在财务管理中的应用 学生姓名：　　　　　　　　　　　 学 号：　　　　　　　　　　　 班 级：　　　　　　　　　　　　　　 专 业：　　　　　　　　　　　　 指导教师：　 　　　　　　　　 实验一 实验项目： EXCEL的高级应用 实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等 实验平台实验 2、编辑公式，（1）修改公式 单击公式编辑栏 按【F2】功能键 （2）复制或移动公式 利用工具栏上的复制、剪切、粘贴按钮 利用【Ctrl+C】、【Ctrl+X】、【Ctrl+V】组合键操作 利用鼠标拖动填充柄复制 二、常用函数操作 1．求和函数 （1）无条件求和SUM函数 该函数的功能是计算所选取的单元格区域中所有数值的和。 （2）条件求和SUMIF函数 SUMIF函数的功能是根据指定条件对若干单元格求和。 （3）SUMPRODUCT函数 功能是在给定的几组数组中，将数组间对应的元素相乘，并返回乘积之和。 2．平均值函数—— AVERGAE函数 功能是计算给定参数的算术平均值。 3．最小值与最大值函数——MIN/ MAX函数 MIN函数的功能是给定参数表中的最小值 MAX函数的功能是给定参数表中的最大值。 4．数学函数 （1）ABS函数：返回数字的绝对值。 （2）SQRT函数：计算一个正数的正平方根。 （3）ROUND函数：返回某个数字按指定位数舍入后的数字。 5．条件函数 IF函数也称条件函数，它根据参数条件的真假，返回不同的结果。 6．计数函数 COUNT函数：计算给定区域内数值型参数的数目 COUNTIF函数：计算给定区域内满足特定条件的单元格的数目。 7．逻辑函数 AND函数：表示逻辑与 OR函数：表示逻辑或 NOT函数：功能是对参数的逻辑值求反 8．查找函数 （1）LOOKUP函数：返回向量（单行区域或单列区域）或数组中的数值。 （2）VLOOKUP函数：在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。 （3）HLOOKUP函数：从表格或数值数组的首行查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值。 （4）MATCH函数：返回在指定方式下与指定数值匹配的数组中元素的相应位置。 三、数据排序 1．数据排序的规则 2． 数据排序的步骤 【数据】 【排序】 选择关键字 3．自定义排序 【工具】 【选项】 【自定义序列】 【添加】 【数据】 【排序】 选择关键字 【选项】 在【排序选项】对话框中选择建立的自定义序列 四、数据筛选 1．自动筛选 【数据】 【筛选】 【自动筛选】 若要恢复所有的记录，单击标题右边的下拉列表中的“全部”项 再次执行【数据】 【筛选】 【自动筛选】命令，可取消【自动筛选】状态 2．自定义筛选方式 在标题列的下拉列表中选择“自定义”命令 3．一般条件下的高级筛选 建立一个条件区域 【数据】 【筛选】 【高级筛选】 【数据】 【筛选】 【全部显示】可显示全部原始数据 五、分类汇总 1．自动分类汇总 【数据】菜单中选择【排序】 【数据】菜单，选择【分类汇总】 选择【分类字段】和【汇总方式】 2．撤消分类汇总 【数据】 【分类汇总】 【全部删除】 六、模拟运算 1．单变量模拟运算表 在【数据】菜单中单击【模拟运算表】命令 2．双变量模拟运算表 七、规划求解 【工具】 【加载宏】 【规划求解】 【工具】 【规划求解】 利用规划求解工具求解方程组 实验二 实验项目： EXCEL在财务分析中的应用 实验目的：掌握EXCEL在财务分析中的各种分析方法。 实验平台实验 资产负债表的有关数据 利润表的有关数据 现金流量表的有关数据 二．财务比率分析 1 偿债能力比率 2 营运能力比率 3 盈利能力比率 4 发展能力比率 5 财务比率分析模型 三．比较分析 1环比分析模型 2、结构分析模型 四．图解分析法 1、趋势图解分析法 结构图解分析法 五．综合分析法 1、财务比率综合评分法 2、杜邦分析模型 实验三 实验项目： EXCEL在财务预测中的应用 实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。 实验平台实验 1、LINEST函数 2、LOGEST函数 3、TREND函数 4、GROWTH函数 5、FORECAST函数 6、 SLOPE函数 7、INTERCEPT函数 二、利用数据分析工具和规划求解工具解决预测问题 1、利用移动平均工具进行财务预测