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第二节 财务管理
1 会计核算管理
1.2 会计核算管理操作工具
1.2.1 出纳日报表
制表日期: 年月日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 ? ? ? ? ? ? 面额 数量 金 额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? 出纳
1.2.2 收支日报表
制表日期: 年月日收 入 支 出 凭单
号码 摘 要 现金 支票日期 金额 凭单
号码 摘要 现金 支票日期 金额 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 审核人:填表人:年月日资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数 流动资产: ? ? 流动负债: ? ? 货币资金 ? ? 短期借款 ? ? 短期投资 ? ? 应付账款 ? ? 应收账款 ? ? 预收账款 ? ? 减:坏账准备 ? ? 其他应付款 ? ? 应收账款净额 ? ? 应付工资 ? ? 预付账额 ? ? 未交税金 ? ? 其他应收款 ? ? 未付利润 ? ? 存货 ? ? 其他半款 ? ? 待摊 ? ? 预提费用 ? ? 待处理流动资产净损失 ? ? 一年内到期的长期负债 ? ? 其他流动资产 ? ? 其流动负债 ? ? 流动资产合计 ? ? 流动负债合计 ? ? 长期投资: ? ? 长期负债: ? ? 长期投资 ? ? 长期借款 ? ? 固定资产: ? ? 应付债款? ? 固定资产原价 ? ? 长期应付款 ? ? 减 :累计折旧 ? ? 其他长期负债 ? ? 固定资产净值 ? ? 长期负债合计 ? ? 待处理固定资产净损失 ? ? 所有者权益: ? ? 固定资产合计 ? ? 实收资本 ? ? 无形及递延资产 ? ? ? ? ? 无形资产 ? ? ? ? ? 递延资产 ? ? ? ? ? 无形及递延资产合计 ? ? ? ? ? 其他资产: ? ? ? ? ? 其他长期资产 ? ? ? ? ? 资产总计 ? ? 负债及所有权益总计 ? ? 借 方 贷 方 余 额
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