U890财务年结专题资料.ppt

培训内容 1、年结规则概述 2、年结前准备 3、年结流程介绍 4、年结后检查 5、常见问题 1、问题现象：年结后，薪资模块能不能在上年度进行反结账操作？ 解决方案：不能，系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反月结；如果想要进行操作，需要清空年度帐后返回上一年进行操作。 2、问题现象：新年度卡片管理中较上年少了部分卡片？ 解决方案：新年度增加对应部门后手工录入卡片，或者重新进行年度结转，覆盖上次结转数据； 3、问题现象：“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期？ 解决方案：重新进行年度结转，选择按照明细方式结转；因为选择的是按余额结转，所以只有余额显示。 4、问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度正常？ 解决方案：总帐套打工具复制套打参数。 常见问题—财务部分 常见问题—财务部分 该记账的要记账，记账即审核； 核销：核销之后就会不转到下年 * 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 用友软件股份有限公 姓名 陈建坤 2012年10月 财务会计年结专题 培训内容 1、年结规则概述 2、年结前准备 3、年结流程介绍 4、年结后检查 5、常见问题 年结规则概述 年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个 全面的盘点和检查、 数据的整理与封存、 新年度的平滑过渡和数据同步、 新年度业务的按需调整和全面开展。 财务会计—总帐结转规则 个人往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 客户往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 供应商往来明细账：选择按明细结转时，结转未核销的明细和余额；选择按余额结转时，结转余额。 银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 自动转账定义模板 银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。 财务会计—应收应付结转规则 已审核但未付款结算的发票及收付明细账按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转 已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账按客商、单据类型、单据号结转 已审核但余额不为0的收付款结算表按客商、单据类型、单据号、子表ID结转 余额不为0的票据及收付明细账按单据类型、单据号结转 付款申请单全部年结到下年。 人力资源结转规则 薪资管理 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。 考勤模块 将不在结转年度且未封存期间的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间范围跨越已封存期间的记录）。 将不在结转年度且未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一年； 将上年及其之后考勤月结果数据结转到下一年。 　 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 　 建立下年度账 　 　 公共数据 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 　 财务 薪资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结 清空年度账后可再次年结 固定资产 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账 成本管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 项目管理 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据 覆盖上次结转 网上银行 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结 清空年度账后可再次年结 资金管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 结算中心 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 报账中心 下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结 清空年度账后可再次年结 网上报销 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转