T+操作手册第一版总账出纳资料.doc

用友畅捷通星级代理 T+操作手册 总账报表出纳 百大技术支持 2015-07-01 技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供  目录 一、账套建立 1 二、基础档案的录入 4 三、总账业务操作流程 10 四、总账辅助操作 21 五、出纳管理操作流程 24 六、UFO报表 33 一、账套建立 1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin 1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步 1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。 注:期间个数可为12、13、14、15、16。 年度的起止时间可以跨年。 1.4 选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。 1.5部分基础档案的设置。点击下一步。 1.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。 1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。 二、基础档案的录入 1.会计科目的录入 路径：基础设置—财务信息设置—科目 1.1增加会计科目 步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。 1.2修改会计科目 步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。 注：已使用的科目，编码不能修改。 1.3指定科目 步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。 2.增加部门档案 路径：基础设置—常用信息设置—部门 2.1增加部门 步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。 3.增加人员档案 路径：基础设置—常用信息设置—员工 3.1录入人员档案 步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。 若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息” 4.增加账号档案 三、总账业务操作流程 1.总账日常操作流程 2.科目期初数据录入 路径：系统管理—初始化—科目期初余额 步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可 3.填制凭证 路径：总账—凭证—填制凭证 步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。 若有需要录入流量的，当凭证填制完毕后，点击流量，分配，点击确定。 4.审核凭证 路径：总账—凭证—凭证管理 步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核，也可以直接点击确定，对所有凭证进行审核。 选择审核的凭证，点击审核。 5.凭证记账 路径：总账—凭证—记账。或总账—凭证—凭证管理中选择记账。 步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。 6.恢复记账 路径：总账—凭证—凭证管理 步骤：选择恢复记账的凭证，按ctrl+alt+h ,弹出提示框，点击是。 7.期间损益结转 路径：总账—自动结转—期间损益结转 步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。 生成凭证后，点击保存。 8.结账 路径：系统管理—期末处理—账务结账 点击下一步 点击下一步，查看是否对账平衡。 点击下一步， 点击下一步，结账。 四、总账辅助操作 1.作废凭证 路径：总账—凭证—凭证管理 步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。 2.整理凭证 路径：总账—凭证—凭证整理 步骤：选择凭证整理范围，选择规则，点击整理即可。 3.保存常用凭证 路径：总账—凭证—填制凭证 步骤：填制完凭证后，可以选择保存为常用凭证，以便以后直接调用。 4.引入常用凭证 路径：总账—凭证—填制凭证 步骤：点击新增时，可以选择引入常用凭证。 五、出纳管理操作流程 1.出纳日常操作流程 2.账号档案录入 路径：基础设置—收付结算设置—账号 步骤： 点击新增，录入相应的信息 3.现金盘点单 路径：出纳管理—现金盘点单 4.现金银行日记账的录入 路径：出纳管理—现金银行日记账 步骤：点击序号列可以弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保存。 5.凭证生成 路径：系统管理—生成凭证—凭证生成 第一步，过滤分组，选择单据类型。 第二步，选择查询条件 第三步，选择要生成的凭证，点击生成凭证， 录入流量，点击保存。 6.银行对账单 路径：出纳管理—银行对账—银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。 导入银行对账单 7.银行对账 路径：出纳管理—银行对账—银行对账 步骤：点击自动对账，直接对账；也可以选择手工对账，手动勾选对账。 六、UFO报表 路径：T-UFO报表—报表数据 步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数的月份，点击确定即可。 检查数据无误后，点击保存，退出即可。 用友畅捷通T+