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风险管理部年金组合收益率报表自动化项目需求规格书
文件属性
文件属性 内容 文件名称 风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-8-28 文件初次实施日期
文件变更历史清单
文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-8-28 贺庆洲 根据风险管理部OA需求整理
3. 本次修改变更说明
序号 变更内容简述
【目录】
第 1 章 概述 1
1.1 编写目的 1
1.2 适用范围 1
1.3 参考资料 1
第 2 章 项目综述 1
2.1 项目需求描述 1
第 3 章 业务功能需求描述 2
3.1 总表表样 2
3.2 总净值及证券市值计算 2
3.3 存款及付息计算 3
3.4 追加提取及剩余资产日收益率计算 4
概述
编写目的
该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。
适用范围
本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。
参考资料
参考文件 备注 项目综述
项目需求描述
根据OA信息系统业务申请书年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益率计算需求201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风险管理部年金组合收益率报表自动化项目。目前涉及剔除指定投资部分的组合如下: 1、工银统筹组合，需要剔除“工商银行”股票部分 2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金” 5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利
总净值及证券市值计算
存款及付息计算
追加提取及剩余资产日收益率计算
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