FIN_CE(现金).pdf

ORACLE财务管理系统培训手册-现金模块（CE） 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 文档控制 文档控制 II UNIT1 现金模块概述 1 单元培训目标 1 LESSON 1 现金模块介绍 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 4 UNIT2 系统设置 6 单元培训目标 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7 LESSON 2 设置现金模块系统参数 11 LESSON 3 定义银行事务代码 13 UNIT3 输入银行对帐单 16 单元培训目标 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据 17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 22 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 24 单元培训目标 24 LESSON 1 调节银行对帐单 25 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 32 LESSON 3 人工结清 35 LESSON 4 建立事务处理 38 LESSON 5 错误与反冲 42 UNIT5 过帐与查询 47 单元培训目标 47 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 48 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 49 LESSON 3 调节查询 51 LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 52 UNIT6 现金预测 53 单元培训目标 53 LESSON 1 概览 54 LESSON 2 定义预测模板 56 LESSON 3 预测 59 LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 63 附录：练习和相关解决方案 69 page 1 UNIT1 现金模块概述 单元培训目标 * 了解Oracle现金模块的主要功能和特征 * 了解Oracle现金模块和其他模块的关系 * 了解Oracle现金模块的会计业务流程 LESSON 1 现金模块介绍 * Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金 循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。 * Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1． 银行调节 　　现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用现金管理银行 对帐单开放接口来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐 单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。 2． 现金预测 　　现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需 求并评估公司的现金流动状况。 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 * 模块关系图 * 各模块之间的业务联系 　　现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购 管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。 LESSON 3 现金模块的业务流程 * 流程图 * 各阶段的简要介绍 1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行 收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐 单。 2. 调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将 此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法： 自动调节 -- 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用 于调节具有大量事务处理的银行帐户。 人工调节 -- 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用 于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法 自动调节的银行对帐单明细。 　　可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。 也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。