akr某S店管理制度.doc

勤 制 采购岗位图 一、入库 二、发出 销 售 网 络 图 销售流程图 施工现场消防和安全措施与检察。 财务部门职能 部门名称： 财务部 上级部门： 总经理 下属岗位： 会计、出纳 部门本能： 企业的财和物的管理 主要职能： 教育员工遵章守纪，认真执行公司各项管理制度。 财务预算编制、执行、检查与分析。 监督财经纪律执行企业财务收支活动 公司财务和管理地与会计核算，定期编制财务报表，如实反映企业的财务状况和经营成果。 参与企业的经营决策。 会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表； 7、 出纳：收款、付款、报销； 8、 成本控制：寻价、比价、成本计算、监督预算、 监督项目采购、合同经济条款、审查、折旧、报损、报失、检查合同执行情况、监督资金计划的执行。 销售部门职能 部门名称： 销售部 上级部门： 总经理 下属部门： 销售部（各片区经理、业务代表） 部门本职： 1. 公司：广告、宣传、形象记录、企业形象塑造、联系潜在客户； 2. 市场调查、客户调查、同业调查； 3. 销售、接订单、结款； 4. 参加合同条款的讨论、签约、协调客户。 供应部门职能 部门名称： 采购部 上级部门： 总经理 下属部门： 库管员 部门本职： 采购商品、储存商品 主要职能： 做好市场分析报告：对公司所需采购的商品的市场变化情况及行业规定作调查了解； 定期主要供应商进行等级评估：对品质、货物价格、服务、企业符合能力做出等级； 实施原料采购； 决定采购过程中出现的种种问题； 5． 负责货物的储存； 3. 负责库房的卫生、入库、妥善保管货物、协同财务室每月盘存工作。 配件采购员职责 一、认真执行本企业的各项规章制度，热爱本职工作，服从部门放宽交办的各项任务； 二、要对所采购的配件质量、价格、入库程序和财务手续负责。 三、所需采购配件和原材料一律凭请购单购买，同时要与生产紧密配合，急件急办，随时了解库存情况，做到库存不积太不待料； 四、爱护交通工具，作到勤检查勤保养，有故障即时维修，专用车辆不得随意借给他人使用，保持车辆完好状态，并注意行车安全。 库管员职责 一、热爱本职工作，不断专研业务，自觉遵守本企业各项规章制度，服从本部门主管交办的各项工作； 二、对入库的各种配件、原材料分类存放整齐清洁，发放和入库的物资，账目清楚无误负责； 三、认真做到四无不发，四无不入库的原则（无工单工号，无领导批条，无财务缴款的外拨料，无报废单）。（无质量认证，破坏或不配套，无采购单，无计划）。 四、随时掌握库存情况，与生产紧密配合作到不积压，不待料，把库存资金压缩到最低极限。 五、严格执行未经许可任何人不得入库的原则。 六、库房内严禁烟火，对易燃易爆物品，单独存放，保持库房空气流通，下班前检查，锁好门窗，发现不安全隐患随时报告，即时处理。 财务部岗位责任制及任职要求 一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。 二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作，管理并编制总账和报表总审工作，准确及时地提出收支核算和分析资料。 三、参与企业经营预测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件，审查对外提供的会计资料。 四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。 五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门的财务检查工作。 六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务，妥善保管货币资金、会计档案等。 七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作，针对问题提出改善管理的意见和办法。 八、按时参加各级专业培训，不断提高财务人员专业理论知识和管理水平。 九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。 十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。 十一、积极主动地催收修车拖欠款。 十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。 材料采购、保管岗位责任制 一、负责全厂所需物美价廉的材料、工具、劳保用品等的采购供应工作，尽量做到不待料； 二、做好交接（活塞、缸套、减震器）领新以及积压原材料的处理工作； 三、严格按有关部门提出并经过审批的材料计划及时采购发放，尽量做到一进一出，不积压，做到尽量减少不应有的损失和差错； 四、认真做好原材料和采购发放工作，坚持验收入库，票据齐备，保证质量和要求，不合格包退包换； 五、坚持每月月底盘点一次，做到帐物卡一致，如实准确及时的做出盘点的有关报表，对盈亏差错一定要有原因分析； 六、不行贿受贿，弄虚作假，不以权谋私，使厂里和用户在经济上受到损失。 财务管理制度 一、资金结算做到