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PPP模式 案例 : 国际体育场“鸟巢” PPP模式与BOT模式的对比 二者的共同点： 　　 1、这两种融资模式的当事人都包括融资人、出资人、担保人。　　 2、两种模式都是通过签订特许权协议使公共部门与私人企业发生契约关系的。 3、两种模式都以项目运营的盈利偿还债务并获得投资回报，一般都以项目本身的资产作担保抵押。　 生产的公私伙伴关系 第六小组： 什么是生产的公私伙伴关系（PPP） PPP适用的领域 PPP模式的典型模型 PPP 与 BOT模式对比 PPP模式的优点 什么是生产的公私伙伴关系（PPP）： PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写，通常译为“公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务， 以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 政府或项目发起人 中标单位 项目公司 项目 收回投资并取得一定回报之后 融资、建设、设备采购、运营 通过国际招标授予特许权 一定比例的资金 一定比 例的资金 PPP模式的实质： 政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取公共产品的加快建设及有效运营。 PPP模式的目标： 一是低层次目标，指特定项目的短期目标； 二是高层次目标，指引入私人部门参与基础设施建设的综合长期合作的目标机构目标层次 ，如图所示。 目标层次 机构之间 机构内容 低层次目标 增加或提高基础设施服务水平 获取项目的有效回报 分配责任和收益 高层次目标 资金的有效利用 增加市场份额或占有量 有效服务设施的供给 公共部门 私人部门 PPP适用的领域： 公共基础设施领域,尤其是在大型、一次性的项目,如公路、铁路、地铁等 PPP模式的典型模型： 建设—运营—转移(BOT） 建设—运营—拥有—转移(BOOT) 　　建设—转移—运营(BTO） 　　建设—拥有—运营(B00) 　　对已有设施的扩建 租赁—建设—运营(LBO) 　　购买—建设—运营(BBO) 　　扩建后经营整体工程并转移(Warp—around Addition) 　　已有设施 服务协议(Service Contract) 　　运营和维护协议(OperateMaintenante Contract) 1 项目概况 项目名称： 国家体育场 项目位置： 北京奥林匹克公园中心区南部 建设用地： 工程总占地面积21公顷，建筑面积25.8万平方米 座位数量： 场内观众坐席约为91000个，其中临时坐席约11000个 开工时间： 2003.12.24. 竣工时间： 2008.6.28. 项目法人单位介绍： 国家体育场有限责任公司负责国家体育场的投 资融资和建设工作，北京中信联合体体育场运营有限公司负责30年特许经营期内的国家体育场赛后运营维护工作。 计划： 国家体育场项目总投资35亿元。北京市政府拟采用PPP的融资模式解决资金的筹措问题。 项目资金来源包括资本金、信托贷款、银行贷款、预收项目运营收入投入和北京市政府提供的次级债务。 项目公司前期运营收入，可用于项目建设资金扣除预收运营收入4.9亿元后，项目实际投资30.1亿元，北京市政府和联合体公司按51%:49%的比例提供资金支持。 2 项目融资计划和融资结构 投资方 比例 组成 北京市政府 51% 15.35亿 资本金5.95亿元，占项目公司注册资本的51%;债务资金支持为9.4亿元 中信联合体 49% 14.75亿 资本金5.72亿元，占项目公司注册资本的49%；信托贷款3亿元 北京市政府 中信联合体 中信联合体 鸟巢 2008年奥运会后30年的经营权。 融资、建设、设备采购、运营 通过国际招标授予特许权 一定比例的资金 一定比 例的资金 51% 49% 融资结构： 3 项目法人合作方招标的中标人 联合体中，中信的出资比例是65%（牵头方），城建占30%，美国金州占5% 中标人名称：中国中信集团联合体 项目运营战略合作伙伴 中信集团、北京城建集团、美国金州控股集团 法国万喜大型建筑工程公司、法国布依格建筑公司 法兰西体育场公司 澳大利亚H.O.K Sports+Venue+Event公司 4 评标因素的权重