新绿源生态净水股份有限公司.ppt

产品介绍—生产工艺流程 财务管理—会计报表分析结果 从上述财务指标可以看出，公司保持了较高的毛利率，因为本公司采用的是技术含量较高的新技术，而且是一种环保效果较好的产品。因为第一年我们投入了较高的技术费用，而且添加了很多的设备，建立了自己的厂房，因此，当年的销售率，成本费用率等指标为负，从第二年起公司盈利逐年增加，各项指标显示公司的经营业绩良好，公司有很强的盈利能力 公司简介—公司管理层 中期：扩大菌剂处理能力的深度 及广度，开始向城市污水开展 初期：面向农药污水厂，从辽宁省 入手，扩大产品知名度 长期：处理特种污染，同时进一步 深度全面净化 公司简介—公司战略 　市场认知度较低 　自然生态修复技术、硅菌吞噬作用 生物法 容易造成二次污染 加入化学药剂杀藻、加入铁盐促进磷的沉淀、加入石灰脱氮等 化学法 往往治标不治本 疏挖底泥、机械除藻、引水冲淤等 物理法 缺点 原理 方法 市场分析与现有处理矿山污水方法的比较 辽宁省每年产生农药污水8.4亿吨 物理法：9.24亿元 化学法：10.08亿元 生物法：6.72亿元 节约2.52亿元 节约3.36亿元 市场优势—节约费用 远超国家标准 刚刚达到国家标准 对于铬、镉等金属离子的处理 0.33小时 12--36小时 处理时间 常温 20--30℃ 待处理水温 0.1‰--1‰ 1/‰--2/‰ 加原液浓度 0.5--12 5--6 工业废水pH 低 高 生产成本 简单 复杂 生产工序 容易 苛刻 菌种培养条件 清源生态净水股份有限公司 河南天义生物科技有限公司 　 市场分析—与竞争对手比较 供应商 侃价实力 行业竞争对手 （辽宁新绿源生态净水股份有限公司） 替代品威胁 侃价实力 新进入者威胁 替代品 购买者 潜在进入者 市场分析—波特的五大竞争力量模型 劣势、威胁 对 策 市场 采用加强宣传的方式，深化顾客对本公司的印象 效果顾虑 在产品进入市场初期，利用强大的促销手段进行产品宣传，如向一些污水处理厂提供免费试用一个月的策略，进而使一些污水处理厂对本产品加以认知。 现有竞争者 据调查，现有竞争者为河南天义生物科技有限公司。我公司采用先进的技术，产品价格低，处理污水省时高效。 潜在竞争者 替代品 制造技术堡垒，保持产品现有优势，进行技术创新，扩展生产线。降低成本的同时提高产品质量及使用效果 市场分析—面对劣势和威胁的对策 保持并提高市场占有率 广告 价格 产品 改变非用户 分析新用途 总体份额提升 挤占市场份额 渠道 服务 市场分析 风险投资 剂 菌 新绿源 100万元 16.5% 技术入股 管理层出资 400万元 67% 100万元 16.5% 黑 曲 霉 财务管理—资金来源与运用 投资净现值 考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=985.46（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。 内部收益率 根据项目财务现金流量表计算内部收益率如下： 内部收益率达到 67%，远大于资金成本率10%。主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且前5年内市场增长性很好。 投资回收期 投资回收期为1.96年，投资方案可行。 财务管理—投资收益 8954 9586 12350 13423 14135 10950 14600 25550 29200 32850 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 销量(吨) 盈亏平衡点销量（吨） 正常销量（吨） 财务管理—盈亏平衡 用逐项替代法计算内部收益率（IRR）和投资净现值（NPV） 评价指标 变化前各项指标值 主要材料成本 销售收入 -10% 10% -10% 10% 内部收益率（％） 67.00 76.00 53.00 50.00 82.00 投资净现值 985.46 1708.63 919.09 376.38 1575.03 财务管理—IRR、NPV 变动 固定 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 直接材料 216.15 230.20 504.35 576.41 648.46 直接人工 13.44 13.44 19.20 24.00 24.00 制造费用 40.12 43.33 78.67 80.32 71.77 37.25 41.28 62.78 70.22 69.56 销售费用 217.32 89.98 108.83 98.17 82.34