月度经营报告新模板.docVIP

XXX公司 月份月度经营报告 编制部门： 审 批： 编制日期： 一、人力资源情况 人员情况说明表 编制人数 上月人数 本月人数 层级情况 学历情况 人员异动 高层 中层 员工 本科及以上 大专学历 大专以下 新入职 集团内调入 新进总计计 离职 集团内调出 流出总计 比上月实际增加员工 二、经营、收入目标完成情况 1、经营目标 经营目标项目 年度目标值 1-本月实际完成 年度完成率 2、收入目标 类别 收入（万元） 净利润（万元） 备注 本月完成（万元） 1-本月完成（万元） 年度目标（万元） 年度累计完成率 三、重点工作目标(依据经营目标任务书总控计划的月度分解来填) 1、当月重点工作目标完成情况 序号 事项 计划完成时间 是否完成 进展情况说明 责任人 2、次月重点工作计划 序号 事项 计划完成时间 是否能如期完成 进展情况说明 责任人 四、资金计划执行情况 序号 项目名称 1-本月计划 资金 年度资金计划 1-本月实际 资金使用额 年度资金计划完成率 五、在建、新建、已交付项目收入目标完成情况 序号 项目名称 1-本月计划收入 年度收入目标 1-本月实际完成收入 年度收入目标完成率 六、项目交付目标完成情况 序号 项目名称 目标 计划完成时间 截止本月底进度 是否能如期完成 备注：1、以上二至六项，表格不够的可自动添加。 2、因该模板为各单位通用模板，根据签订的2014年经营目标任务书，若其中有不适用的项目可以不填。 七、下阶段工作思路及需集团公司协调解决的问题（公司负责人填写，站在公司的角度，不需分部门填写） 八、财务状况说明书 资金情况：月初资金余额 万元（含保证金存款 万元），本月新增借款 万元,归还借款 万元，本月结余 万元（含保证金存款 万元）。次月计划支出 万元，新增借款 万元，归还借款 万元， 满足日常经营，资金结余/缺口 万元。资金缺口解决途径： 。 2、对外担保情况：经集团公司批准，本月对外担保 万元，累计对外担保 万元（详见附表，下环线部分为本月新增）。 序号 被担保单位 是否互保单位 贷款机构 是否反担保 担保期限 担保金额（万元） 3、本公司向集团外部单位借出资金情况：（如发生需列明情况，附集团公司批准文件）。