XX集团公司预算模板.xls

研发预算 投资预算 人力资源指标预算 生产指标预算 主要产品营业利润预算 融资及财务费用预算 营业费用预算 单位营业费用预算 管理费用预算 单位管理费用预算 产品生产成本预算 制造费用预算 单位制造费用预算 工资预算 原辅料包装材料采购预算 原辅材料包材库存预算 原辅料包装材料耗用预算 产量预算 产品库存预算 销售收入预算 销售净单价预算 销量预算 预算现金流量表 预算损益表 预算资产负债表 指标汇总 目录 封面 合计 项目 水费 金额 单位：吨 单位：元 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 　企业负责人： 制表： 品种 销量 营业费用 管理费用 元/吨 金额 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 　　支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位：元/吨 单位：吨 合计 小计 销售负责人: 财务负责人: 数量 一般计时员工 其他计时员工 计件制员工 福利费 折旧费 修理费 劳动保护费 邮电费 办公费 差旅费 运输费 保险费 租赁费 试验检验费 环境保护费 其他 物料及低易品耗用 水电费 安全费用 生产负责人: 原材料 包装物 制造费用 生产成本 坏帐损失及存货跌价准备 水电费 存货盘亏毁损报废 职工教育经费 劳动保险费 总部经费 工会经费 业务招待费 无形资产摊销 税金 物料及低易品 商标使用费 长期待摊费用摊销 环保费 技术转让费 存货跌价准备 其 他 合 计 办公室负责人： 财务负责人： 物料及低易品耗用 广告费 售后服务费 销售员业务费 其中:差旅费 部门提成 邮电费 销售奖 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 总经理 常务副总经理 副总经理 总经理助理 财务部 一般计时员工 质管（品管）部 办公室 联销计酬业务员 生产部 单位 同比增幅 备注 实际数 % 一、效益类指标 万元 吨 二、资金类指标 次 三、成本费用指标 预计数 计划数 11、产量 人数 一月 十二月 表一 2005年度 单位：吨、条 单位：吨、元 单位：人、元 单位：元/吨 　企业负责人： 财务负责人: 生产负责人: 制表： 单位：元/吨 单位：元 表十八 单位：元/吨 单位：元 2005年 单位：吨、元 单位：元 支付其他款项 乳猪料 仔猪料 中猪料 大猪料 其他料 包材小计 其中：印花税 2006年度 2006年度 猪料小计 浓缩料 预混料 肉小鸡料 肉中鸡料 肉大鸡料 普蛋鸡料 高蛋鸡料 肉小鸭料 肉中鸭料 肉大鸭料 普蛋鸭料 高蛋鸭料 禽料小计 种鱼料 成鱼料 药饵料 鱼料小计 小羊料 中大羊料 小牛料 中大牛料 牛羊料小计 其他料小计 浓缩料小计 年初 加权均价 加权均价 表九 年度工资、奖金 月平均 燃料 2003实际 2004实际 2005预计 1月 2月 2006年度 2006年 2006年 　其中：支付管理费用 支付制造费用 支付销售费用 支付财务费用 2006年度 保密等级： 批准人： 编制部门-营销部：*** 原料部：*** 财务部：*** 汇编部门：*** 汇 编 人：*** 编制时间：二00六年**月**日 行次 2005年期末数 调整金额 2006年期末数 调整说明 负债及所有权权益 流动资产 流动负债 现金 短期借款 银行存款 应付帐款（票据） 其他货币资金 预收帐款 短期投资 其他应付款 应收帐款 应付工资 减：坏帐准备 应付福利费 应收帐款净额 未交税金 预付帐款 未付利润