销售结算岗.ppt

CCERP系统培训系列-1（结算岗） CCERP项目组 2008年11月 培训介绍 岗位：结算岗 涉及流程 流程描述 销售开票结算管理 从销售开票单到销售开票结算 销售勾兑结算管理 从配送员、业务员和客户还款到销售单位往来帐显示勾兑核销标识 　 　 　 A 销售结算管理流程 A 销售结算管理流程 1 销售开票结算 2 销售勾兑结算 3 销售结算冲红 4 结算日报表 5 销售日报表 6 销售单位往来帐页 A-1 销售开票结算 1 2 3 第一步：填写销售开票汇总单号； 第二步：选择结算方式； 第三步：付款方式； 1.在“开票单号”方框输入开票汇总单后6位数字。 2.双击选择需要结算的单据（单据编号为XSG和XSV开头 ）。 3.销售退回开票单（包括正常退货、无货冲红、调帐）在“提取销售退回单”中提取，并进行挂账结算，如果需要退款，则先挂账结算，然后再在销售勾兑结算界面进行退款（单据编号为XST开头 ）。 A-1 销售开票结算 1.帐簿名称与金碟财务软件对应一致； 2.系统默认为“销售---记销售帐”，即为挂帐出库。此时结算金额为0； 3.现款客户可直接结算影响往来帐页，不需要进行出库后的勾兑结算；此时结算金额为实际收支。 A-1 销售开票结算 1.提取单据后核实纸质开票汇总单与系统当前单据的记录条数和金额是否一致。 2.现款客户结算时需选择现金等结算方式，结算金额为开票汇总单开票金额。此单据不需再进行销售勾兑结算。 3.在销售开票结算界面结算销售退回单据时，采取挂账结算，如果需要退款，则先进行挂账结算，然后进行勾兑结算。 A-1 注意事项 1 第一步：输入单位名称简码检索。 第二步：选择勾兑方式。 第三步：输入相应的帐簿名称进行勾兑，填写摘要。 第四步：单据入帐。 3 A-2 销售勾兑结算 2 通过单位识别可以准确查找单位名称相同的单位，或挂靠单位。 A-2 销售勾兑结算 按单据勾兑 按单据勾兑显示的是按时间排序的销售出库单据、销售退回单据和销售退补价单据。在“可结算金额”中填写实际收支的金额，也可选择结清。 A-2 销售勾兑结算 按明细勾兑 直接在需要勾兑的单据中输入结算金额。 按商品勾兑 输入需要勾兑的商品，再在对应明细中输入勾兑金额 不勾兑 直接在明细项“实际收支”中填写实际收到货款的数目，不核销销售出库的单据。 自动勾兑 直接在明细项“实际收支”中填写收支金额。入帐后系统自动从欠款最早发生的单据往后勾兑，直至金额勾兑完止。 A-2 销售勾兑结算 在途货款勾兑 先在单位编号处输入勾兑结算的单位名称；再在“在途货款登记号”双击后，弹出在途货款登记的单据；然后选择在途货款单据进行结算。 A-2 销售勾兑结算 第三步：填写相应的帐簿名称。 A-2 销售勾兑结算 1.建议使用按单据勾兑结算。 2.如果采取按单据勾兑时找不到相对应的单据，则采取自动勾兑方式进行结算。 3.结算时必须要填写摘要，否则限制存盘。 A-2 注意事项 A-3 销售结算冲红 按单位查找需要冲红的单据。 双击单据，然后在抬头项选择“冲红”。 A-3 销售结算冲红 1.结算冲红只针对销售勾兑结算入帐后的单据进行冲红。 2.如果销售开票结算的现款结算单据结算错了，则不采取销售冲红，而是在销售勾兑结算界面进行冲减。 3.结算时必须要填写摘要，否则限制存盘。 4.不允许对同一张单据进行多次冲红。 A-3 注意事项 1 1.抬头项统计的是销售开票结算界面当前时间段内，结算的各种类型商品的统计。 A-4 结算日报表 2 2.抬头项统计的是销售开票结算界面当前时间段内结算不为0的金额，以及销售勾兑结算的收支。 A-4 结算日报表 1.统计起始日期至终止日期时间段内的销售和回款，以及帐面毛利。 A-4 销售日报表 A-6 销售单位往来帐页 发票状态 单据核销标识 单据类型