A v.标准版年结操作流程.ppt

A6 v5.1标准版年结操作流程 ——渠道支持部 临近年底，“年结”是客户最忙的时候，也是一线技术支持与服务人员最繁忙、最苦恼的时候，为帮助全国服务支持体系提前准备，提前预警，提升客户更高的满意度。渠道支持部结合软件自身现状及历年年结出现的高频问题，组织部门资深技术支持顾问，整理编写此文档,以期为服务单位人员提供更好的支持服务，协作一线支持服务人员有序、高效的度过“年结”高峰期。 前言 第 * 页 第 * 页 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 第 * 页 1、 确保本年度数据的准确性 确认总账对账是否平衡 总账与其他模块相关数据是否一致等 2、确认本年度所有业务工作都已完成 采购入库单、产成品入库单、材料出库单、 销售出库单等单据是否全部审核、记账等 3、确认账套数据备份成功，且数据正确 通过恢复账套数据进行验证 年结前期准备工作 说明：生产制造和计件工资模块无需月结和年结操作 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 手工备份账套操作方法： A6账套数据备份 点确定完 成备份 第 * 页 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3  第 * 页 A6软件系列产品年结操作简单、方便，各模块完成12月份的月结操作即完成年结工作，系统会将数据自动转到下年，无须进行其他操作处理。 A6年结流程及操作要求 工资管理 12月结账 应收管理 12月结账 应付管理 12月结账 固定资产 12月结账 销售管理 12月结账 采购管理 12月结账 存货核算 12月结账 库存管理 12月结账 委外管理 12月结账 总账管理 12月结账 先 后 出纳管理 12月结账 A6年结流程及操作要求 第 * 页 1、年结各模块结账先后顺序流程图： 2、年结操作步骤演示图 A6年结流程及操作要求 第 * 页 第 * 页 A6年结流程及操作要求 因各模块操作方法相同，下页以总账为例进行结账演示，注意进行结账操作前请先对账套数据进行备份操作。 完成12月结账即年结操作完成，再次备份账套并做好备份数据保存 A6年结流程及操作要求 第 * 页 3、各模块12月结帐注意事项 (1)总账： a、结账前需要确认其他模块已结账成功； b、业务要求年结时损益类科目余额必须为0，请进行结转时 确认总账参数“结账时要求损益类科目余额为零”已选中； c、年结时，将本年利润结转到利润分配，系统自动生成 一张结转利润分配的凭证并自动对凭证进行记账处理； d、12月份结账后，下一年度第一个会计期间的科目借贷方年 累计值为0； A6年结流程及操作要求 第 * 页 （2）因年结就是月结操作，其他模块同月结操作相同无特殊 要求； （3）各模块结账顺序请按结账流程图进行结账，其中工资管 理、固定资产和出纳管理只要在总账结账前结账就可以， 与其他模块结账顺序无关。 A6年结流程及操作要求 第 * 页 4、年结后上下年数据检查： A6年结流程及操作要求 第 * 页 说明：因业务链系统是正常月结，无需进行检查期末与期初数据 第 * 页 年结前期准备工作 1 账套数据备份 2 常见问题 年结流程及操作要求 3 1、A63.0版本，总账12月结账时提示以下错误“利润分配结转凭证不符合要求， 请先进行凭证审核，再进行记账！” 结转利润分配凭证不能生成，并且不 能年结！ 常见问题 第 * 页 解决方法： 由于12月结账时系统会自动生成一张结转利润分配凭证并自动记账，但客户将总账参数中“凭证记账前必须审核”勾选了导致有冲突，可将此选项取消再做结转，5.1版本无此问题。 常见问题 第 * 页 2、进行反年结时提示“已存在下一年度的账表，系统不允许进行跨年度反 结账” 解决方法： 将总账参数 “不允许进行跨年度反结账”去掉，系统则允许进行跨年度反结账操作，并自动删除年终结转利润分配的凭证。 常见问题 第 * 页 3、在下年需要调整损益类科目，个别明细科目本年不用了,删除时提示“该 科目在科目总账中使用”不能删除。 解决方法： 因科目上年有数据发生，在后台相关表中有记录信息，故无法删除，建议将此科目执行“禁用”处理。 常见问题 4、年结后，发现有相关客户存在合并问题如何处理，之前的数据怎么处理？ 解决方法： 不查看历史数据：直接执行客户合并，以后只能查看到合并客户的总账与 业务数据； 查看历史数据：将需合并客户禁用，建立新客户信息，并将以