企业网银批量转账文件制作说明.doc

企业网银批量转账文件制作说明 文件格式 支持EXCEL 或 文本格式； 如文件为文本格式时，各字段间用“|”分割，最后一个字段没有分隔符，每条记录以回车结束，文件中不能有空行 各栏位填写顺序如下： 编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称|收款一级分行编码|收款账户开户行名称|收款行联行行号|收款行柜台编码|收款账号行别标志|金额|01|用途 2、栏位说明（以下“位”指的是半角字符） （1）编号：按每条记录顺序编写，为001到200的数字，例如序号为“1”填001，序号为“123”填123 （2）付款账户名称：50位 （3）付款账号：32位 （4）付款一级分行编码：固定为9位数字，深圳建行为：442000000 （5）收款账号：32位 （6）收款账户名称：50位 （7）收款一级分行编码：（收款银行为建行时必须填写，编码清单见下表） 地区 一级分行编码 分行标准名称 安徽 340000000 建行安徽省分行 北京 110000000 建行北京市分行 重庆 500000000 建行重庆市分行 大连 212000000 建行大连省分行 福建（不含厦门） 350000000 建行福建省分行 甘肃 620000000 建行甘肃省分行 广东（不含深圳） 441000000 建行广东省分行 广西 450000000 建行广西区分行 贵州 520000000 建行贵州省分行 海南 460000000 建行海南省分行 河北 130000000 建行河北省分行 河南 410000000 建行河南省分行 黑龙江 230000000 建行黑龙江省分行 湖北（不含三峡） 420000000 建行湖北省分行 湖南 430000000 建行湖南省分行 吉林 220000000 建行吉林省分行 江苏（不含苏州） 320000000 建行江苏省分行 江西 360000000 建行江西省分行 辽宁（不含大连） 211000000 建行辽宁省分行 内蒙古 150000000 建行内蒙古分行 宁波 331000000 建行宁波市分行 宁夏 640000000 建行宁夏区分行 青岛 371000000 建行青岛市分行 青海 630000000 建行青海省分行 三峡 420630000 建行三峡分行 山东 370000000 建行山东省分行 山西 140000000 建行山西省分行 陕西 610000000 建行陕西省分行 上海 310000000 建行上海市分行 深圳 442000000 建行深圳市分行 四川 510000000 建行四川省分行 苏州（含昆山、张家港） 322000000 建行苏州市分行 天津 120000000 建行天津市分行 西藏 540000000 建行西藏区分行 厦门 351000000 建行厦门市分行 新疆 650000000 建行新疆区分行 云南 530000000 建行云南省分行 浙江 330000000 建行浙江省分行 总行营业部 501000000 建行总行营业部 建行拥有38个一级分行机构，注意选择建行开户行，厦门，苏州（含昆山、张家港），大连，宁波，深圳五地有单独的一级分行编码。 （8）收款账户开户行名称：40位 （行别+省份+城市+具体开户支行） （9）收款行联行行号：为空 （10）收款行柜台编码：为空 （11）收款账号行别标志：输入0为他行，1 为建行 （12）金额：16位数字，其中，小数位2位 （13）币种：固定填写“01”，代表人民币 （14）用途：30位 （15个汉字，不能录入特殊符号） 3、实例 001|中国建设银行深圳分行渠道管理部|44201501100052511208|442000000|44101501100050003939|广东建行网上银行测试|441000000|建设银行广东省广州市宝安支行| | |1|1.02|01|测试使用