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现金流量表 业务活动表 资产负债表 封面 Sheet1 资产负债表 会民非01表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 固定资产： 其他长期负债 88 固定资产原价 31 长期负债合计 90 减：累计折旧 32 固定资产净值 33 受托代理负债： 在建工程 34 受托代理负债 91 文化文物资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 净资产： 无形资产： 非限定性净资产 101 无形资产 41 限定性净资产 105 净资产合计 110 受托代理资产： 受托代理资产 51 期间收支结余： 期间收支结余 111 资产总计 60 负债和净资产总计 120 业务活动表 会民非02表 单位:元 项 目 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 拨入专款 10 收入合计 11 二、费 用 （一）业务活动成本 12 13 14 16 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 28 （五）拨出专款 29 费用合计 四、净资产变动额 45 现金流量表 会民非03表 金额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 拨入专款收到的现金 现金流入小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 19 拨出专款支付的现金 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投活动资有关的现金 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动有关的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 50 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 58 筹资活动产生的现流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 三、限定性净资产转为非限定性净资产 项 目 财政应返还额度 其中：人员支出 公用支出 编制单位： 填表人： 会计主管： 单位负责人： 单位负责人: 制表人： 单位负责人： 会计主管： 填表人： 附件二： 2007年度民间非营利组织会计报表 联系电话： 单位公章 单位名称： 财务负责人： 单位地址： 邮政编码： 单位组织机构代码： 2007年 本年累计数 上年累计数 2007年 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00