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银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2010 年 3 月 26 日 1 银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 2 银河银信添利债券型证券投资基金 2009 年年度报告 1.2 目录 目 录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 11