泰双利债券证券投资基金2009年第4季度报告.pdfVIP

泰双利债券证券投资基金2009 年第4 季度报告 泰双利债券证券投资基金 2009 年第4 季度报告 2009 年12 月31 日 基金管理人： 泰基金管理有限公司 基金托管人：中 建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年一月二十日 第 1 页 共 13 页 泰双利债券证券投资基金2009 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年1 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财 资料未经审计。 本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰双利债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 报告期末基金份额总额 484,429,186.62份 通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控 投资目标 制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基 金份额持有人谋求较 的当期收入和投资总回报。 本基金大类资产配置通过对未来一段时间股票、债 券市场相对收益率的评价，主动调整股票、债券类 资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总 体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。 本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类 投资策略 属配置、骑乘策略、息差策略、利差策略、信用策 略等构建固定收益类资产组合。 本基金将通过新股申购策略、以及精选高分红能力 和良好盈利增长能力的上市公司来构建股票投资 组合。 中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率 业绩比较基准 ×10% 2 泰双利债券证券投资基金2009 年第4 季度报告 本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率 风险收益特征 低于股票基金、混合基金， 于货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行