中银稳健增长（R）2014年上半年运作情况报告.docVIP

中银稳健增长（R）2014年上半年运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R） 产品代码：830002 报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R）成立以来净值表现如下： 2013.3.31 2014.6.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 6109.25 6277.13 2.748% b、恒生指数（25%权重） 22299.6 23190.7 3.996% c、美元综合债券指数（40%权重） 1.350% d、富时-中银香港离岸人民币投资级 债券指数（10%权重） 104.89 107.58 2.565% e、业绩比较基准(2013年3月31日 之后)（a*25%+b*25%+c*40%+d*10%） 2.482% f、业绩比较基准(产品成立日2007年4月16日至2013年3月31日) 22.358% g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 25.395% 产品成立日2007.4.16 2014.3.31 期间变动幅度 h、中银稳健增长（R）产品累计净值变化 1 1.2428 24.280% i、期间人民币升值 7.7284 6.1528 25.608% j、期间：管理费+托管费 5.769% k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 注： 1、中银稳健增长（R）曾于2007年11月进行收益分配，“每10份产品份额派发红利2.0元人民币”。 2、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013年4月1日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业绩比较基准计算的连续性，自2013年6月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。 3、因指数提供方原因，“中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:BOCRINVB）自2013年10月21日起停止计算及发布，并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”（彭博代码:TRMBCNGR）替代。新指数采用新的方法和标准计算，并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此，自2013年年报开始，产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。 二、产品持仓状况 截止到2014年6月30日，中银稳健增长（R）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 118,967,823.29 66.75% 债券 27,818,282.39 15.61% 现金及其他 31,447,811.81 17.64% 前十大持仓 序号 名称 类别 评级 市值（元） 占比 1 东方汇理大中华基金 大中华股票基金 78,281,799.30 43.92% 2 富达中国焦点基金 中国股票基金 40,686,023.99 22.83% 3 ADBCH 3.5 01/17/2017 金融债 AA- 12,943,635.99 7.26% 4 BOCOM 3.1 03/09/15 金融债 A- 9,913,523.95 5.56% 5 CCB 3.1 09/30/14 金融债 A- 4,961,122.45 2.79% 两支股票基金持仓情况： 东方汇理大中华基金前十大持仓（截至2014年5月31日） 富达中国焦点基金前十大持仓（截至2014年5月31日） 序号 名称 占比 名称 占比 1 台积电 6.07% 腾讯控股 7.27% 2 建设银行 4.67% 工商银行 6.19% 3 工商银行 4.60% 建设银行 5.82% 4 腾讯控股 4.53% 中国海洋石油 4.97% 5 友邦保险 3.76% 中国人寿 4.68% 6 中国石油 3.63% 中国石化 4.64% 7 晶电公司 3.45% 中国海外发展 3.50% 8 和记黄埔 3.24% 招商银行 3.49% 9 中国移动 3.12% 格力电器 3.15% 10 中国平安 2.84% 中国万科 3.14% 两支股票基金分行业、国别与地区持仓情况： 东方汇理大中华基金各行业、国家持仓情况（截至2014年5月31日） 序号 行业 占比 总占比 国家或地区 占比 总占比 1 信息科技 29.53% 12.97% 中国 48.07% 21.11% 2 金融业 26.01% 11.42% 台湾 27.16% 11.93% 3 非必需消费品 9.88% 4.34% 香港 22.46% 9.86% 4 工业 7.41% 3.25% 其他 2.