某年产5000吨普洱小粒咖啡商品豆加工建设项目可行性研究报告.doc

普洱市龙科咖啡有限公司 《年产5000吨小粒咖啡豆加工建设项目》 可行性研究报告 报告编制单位：普洱市龙科咖啡有限公司 二〇一二年十二月5日 目 录 ? 第一章 总论 1 1.1项目概况 1 1.2可行性研究报告编制依据和范围 2 1.3项目承担单位概况 3 1.4项目主要技术经济指标 3 1.5项目综合效益 3 1.6研究结论 4 ? 第二章 项目建设的背景及必要性 7 2.1项目建设背景 7 2.2项目建设的必要性 7 ? 第三章 市场分析与预测 12 3.1市场分析 12 3.2产品市场竞争力分析 15 ? 第四章 项目建设条件 16 4.1项目区概况 16 4.2项目实施的有利条件 20 ? 第五章 项目建设方案 24 5.1建设任务和规模 24 5.2加工厂建设方案 25 5.3主要技术指标 30 5.4项目实施进度安排 31 ? 第六章 组织机构与人力资源配置 32 6.1组织机构 32 6.2人力资源配置 32 6.3项目运行管理 34 ? 第七章 环境保护 35 7.1厂址环境条件 35 7.2项目的污染源、污染物 35 7.3环境保护措施 35 7.4环境影响评价 36 ? 第八章 投资估算与资金筹措 37 8.1投资估算编制依据及取费标准 37 8.2项目投资估算 37 ? 第九章 财务评价 41 9.1 财务分析 41 9.2 经济评价 47 ? 第十章 可行性研究结论与建议 48 10.1可行性研究结论 48 10.2建议 49 附表： 附表1：建设投资估算表 附表2：项目建设开发任务与投资计划表 附表3：流动资金估算表 附表4：投资使用计划与资金筹措表 附表5：产品产量模型表 附表6：销售收入和销售税金估算表 附表7：固定资产折旧费估算表 附表8：工程建设其它费摊销估算表 附表9：成本模型表 附表10：借款还本付息估算表 附表11：总成本费用估算表 附表12：现金流量表（全部投资） 附表13：现金流量表（自有资金） 附表14：损益表 附表15：资金来源与应用表 附表16：资产负债表 附表17：经济指标计算表  第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产5000吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目 1.1.2项目性质 改扩建 1.1.3项目单位 普洱市龙科咖啡有限公司 1.1.4项目建设地点 普洱工业园区木乃河普洱茶加工科技园内。 1.1.5建设规模 在公司现有1000吨商品咖啡豆加工生产线基础上，引进国外先进设备，按咖啡豆出口生产标准，建成具备年产5000吨普洱小粒咖啡优质商品豆加工生产能力。 1.1.6产品方案及生产规模 项目建设完成后，年产普洱小粒咖啡豆5000吨，其中，一级商品咖啡豆4500吨，二级商品咖啡豆500吨。 1.1.7劳动定员 企业原有职工15人，本项目通过生产线改扩建，新增劳动定员25人，使企业的劳动定员达到40人。 1.1.8项目实施进度 该项目建设期为2年。项目于2012年12月开工建设，预计2014年12月工程全部竣工。 1.1.9投资估算 该项目新增总投资为1830.00万元，其中新增固定资产投资1002.24万元，新增铺底流动资金722.80万元，建设期贷款利息104.96万元。 1.1.10资金筹措 1、申请银行长期贷款800.00万元； 2、企业自筹资金1030.00万元。 1.2可行性研究报告编制依据和范围 1.2.1可行性研究报告编制依据 1、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(2011-2015)》； 2、2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》； 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。 4、《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划(2011-2015)》； 5、《云南省咖啡产业发展规划及政策意见》； 6、《普洱市咖啡产业“十二五”规划》； 7、2011年《普洱市关于加快咖啡产业发展的决定》。 1.2.3报告研究范围 本报告研究的范围：项目厂址的合理性分析，原料来源和潜在市场研究，生产工艺的选择，建厂条件的落实，原材料、水电供应的可靠性及项目的经济效益分析。 1.3项目承担单位概况 普洱市龙科咖啡有限公司成立于2010年，是一家以咖啡种植、加工、收购、销售、出口为一体的私营股份制企业。公司注册资金50万元人民币，出资人（股东）有李吉祥（出资40万元）、玉应（出资10万元）。公司法人代表为：李吉祥，职务：董事长。公司位于普洱市工业园区普洱茶加工科技园内，拥有年加工量为1000吨的咖啡商品豆加工生产线一条，拥有咖啡种植基地 3300亩。 1.4项目主要技术经济指标 附：主要技术经济指标表 1.5项目综合效益 （1）经济